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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Constellation Energy
CEG
$933億
| $560万 | 0.07% |
22,555
+347
| +2% | +$9.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
277
STMicroelectronics
STM
$408億
| $557万 | 0.07% |
74,316
+9,733
| +15% | +$58.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
278
Edwards Lifesciences
EW
$503億
| $556万 | 0.07% |
61,470
+2,881
| +5% | +$24.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
279
ING
ING
$932億
| $555万 | 0.07% |
176,889
-4,944
| -3% | -$14.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
280
Idexx Laboratories
IDXX
$438億
| $555万 | 0.07% |
10,542
-400
| -4% | -$22.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
281
Norfolk Southern
NSC
$727億
| $551万 | 0.07% |
+17,529
| 新規 | +$540万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
282
Nucor
NUE
$592億
| $550万 | 0.07% |
24,710
+1,529
| +7% | +$34.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
283
Sanofi
SNY
$948億
| $549万 | 0.07% |
128,789
+34,922
| +37% | +$156万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
284
SK Telecom
SKM
$124億
| $549万 | 0.07% |
170,811
+14,298
| +9% | +$52.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
285
Tenaris
TS
$295億
| $549万 | 0.07% |
98,988
-26,584
| -21% | -$161万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
286
Garmin
GRMN
$552億
| $541万 | 0.07% |
22,774
-55
| -0.2% | -$1.34万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
287
Toyota
TM
$2286億
| $537万 | 0.07% |
31,866
+1,943
| +6% | +$36.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
288
Citizens Financial Group
CFG
$264億
| $532万 | 0.07% |
75,956
+3,414
| +5% | +$22万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
289
Nike
NKE
$553億
| $531万 | 0.07% |
129,290
+11,115
| +9% | +$48.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
290
ON Semiconductor
ON
$285億
| $530万 | 0.07% |
56,019
+5,196
| +10% | +$53.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
291
AerCap
AER
$228億
| $529万 | 0.07% |
36,274
+5,239
| +17% | +$74.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
292
Barclays
BCS
$739億
| $529万 | 0.07% |
196,777
+12,565
| +7% | +$30.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
293
McKesson
MCK
$1178億
| $528万 | 0.07% |
6,982
+370
| +6% | +$29.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
294
L3Harris
LHX
$454億
| $525万 | 0.07% |
18,081
+963
| +6% | +$30.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
295
Kenvue
KVUE
$362億
| $525万 | 0.07% |
274,684
+22,714
| +9% | +$40万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
296
Principal Financial Group
PFG
$229億
| $524万 | 0.07% |
48,661
+8,578
| +21% | +$87.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
297
C.H. Robinson
CHRW
$162億
| $524万 | 0.07% |
27,846
+924
| +3% | +$16.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
298
Apollo Global Management
APO
$655億
| $524万 | 0.07% |
44,292
+1,507
| +4% | +$19万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
299
Banco Santander
SAN
$1882億
| $523万 | 0.07% |
379,124
+15,964
| +4% | +$19.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
300
Air Products & Chemicals
APD
$665億
| $522万 | 0.07% |
17,814
+1,942
| +12% | +$56.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。