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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Constellation Energy
CEG
USD 93.3 mil M
| USD 5.6 M | 0.07% |
22,555
+347
| +2% | +USD 97.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
277
STMicroelectronics
STM
USD 40.8 mil M
| USD 5.57 M | 0.07% |
74,316
+9,733
| +15% | +USD 585 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
278
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.3 mil M
| USD 5.56 M | 0.07% |
61,470
+2,881
| +5% | +USD 241 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
279
ING
ING
USD 93.2 mil M
| USD 5.55 M | 0.07% |
176,889
-4,944
| -3% | -USD 146 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
280
Idexx Laboratories
IDXX
USD 43.8 mil M
| USD 5.55 M | 0.07% |
10,542
-400
| -4% | -USD 224 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
281
Norfolk Southern
NSC
USD 72.7 mil M
| USD 5.51 M | 0.07% |
+17,529
| Nuevas | +USD 5.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
282
Nucor
NUE
USD 59.2 mil M
| USD 5.5 M | 0.07% |
24,710
+1,529
| +7% | +USD 346 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
283
Sanofi
SNY
USD 94.8 mil M
| USD 5.49 M | 0.07% |
128,789
+34,922
| +37% | +USD 1.56 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
284
SK Telecom
SKM
USD 12.4 mil M
| USD 5.49 M | 0.07% |
170,811
+14,298
| +9% | +USD 529 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
285
Tenaris
TS
USD 29.5 mil M
| USD 5.49 M | 0.07% |
98,988
-26,584
| -21% | -USD 1.61 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
286
Garmin
GRMN
USD 55.2 mil M
| USD 5.41 M | 0.07% |
22,774
-55
| -0.2% | -USD 13.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
287
Toyota
TM
USD 229 mil M
| USD 5.37 M | 0.07% |
31,866
+1,943
| +6% | +USD 368 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
288
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.4 mil M
| USD 5.32 M | 0.07% |
75,956
+3,414
| +5% | +USD 220 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
289
Nike
NKE
USD 55.3 mil M
| USD 5.31 M | 0.07% |
129,290
+11,115
| +9% | +USD 489 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
290
ON Semiconductor
ON
USD 28.5 mil M
| USD 5.3 M | 0.07% |
56,019
+5,196
| +10% | +USD 533 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
291
AerCap
AER
USD 22.8 mil M
| USD 5.29 M | 0.07% |
36,274
+5,239
| +17% | +USD 744 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
292
Barclays
BCS
USD 73.9 mil M
| USD 5.29 M | 0.07% |
196,777
+12,565
| +7% | +USD 303 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
293
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 5.28 M | 0.07% |
6,982
+370
| +6% | +USD 293 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
294
L3Harris
LHX
USD 45.4 mil M
| USD 5.25 M | 0.07% |
18,081
+963
| +6% | +USD 306 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
295
Kenvue
KVUE
USD 36.2 mil M
| USD 5.25 M | 0.07% |
274,684
+22,714
| +9% | +USD 400 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
296
Principal Financial Group
PFG
USD 22.9 mil M
| USD 5.24 M | 0.07% |
48,661
+8,578
| +21% | +USD 871 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
297
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.2 mil M
| USD 5.24 M | 0.07% |
27,846
+924
| +3% | +USD 164 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
298
Apollo Global Management
APO
USD 65.5 mil M
| USD 5.24 M | 0.07% |
44,292
+1,507
| +4% | +USD 190 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
299
Banco Santander
SAN
USD 188 mil M
| USD 5.23 M | 0.07% |
379,124
+15,964
| +4% | +USD 198 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
300
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.5 mil M
| USD 5.22 M | 0.07% |
17,814
+1,942
| +12% | +USD 565 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.