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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,02 Mrd. $ Umschlag 21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+229 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+39,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,4 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+31,4 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+17,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+200 Mio. $
2
VEXC-Symbol
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
+14,8 Mio. $
3
IESC-Symbol
IES Holdings
IESC
+13,7 Mio. $
4
VOTE-Symbol
TCW Transform 500 ETF
VOTE
+13 Mio. $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,77 %
2 Finanzwesen 13,69 %
3 Kommunikationsdienste 9,75 %
4 Industrie 9,38 %
5 Gesundheitswesen 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CEG-Symbol
276
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
5,6 Mio. $ 0,07 %
22.555
+347
+2 % +97.723 $
2022 Q2
16 Quartale
STM-Symbol
277
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
5,57 Mio. $ 0,07 %
74.316
+9.733
+15 % +585.330 $
2021 Q1
21 Quartale
EW-Symbol
278
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
5,56 Mio. $ 0,07 %
61.470
+2.881
+5 % +241.343 $
2023 Q2
12 Quartale
ING-Symbol
279
ING
ING
95 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,07 %
176.889
-4.944
-3 % -146.236 $
2020 Q2
24 Quartale
IDXX-Symbol
280
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,07 %
10.542
-400
-4 % -224.359 $
2020 Q3
23 Quartale
NSC-Symbol
281
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
5,51 Mio. $ 0,07 %
+17.529
Neu +5,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NUE-Symbol
282
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
5,5 Mio. $ 0,07 %
24.710
+1.529
+7 % +346.058 $
2022 Q1
17 Quartale
SNY-Symbol
283
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
5,49 Mio. $ 0,07 %
128.789
+34.922
+37 % +1,56 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SKM-Symbol
284
SK Telecom
SKM
12,3 Mrd. $
5,49 Mio. $ 0,07 %
170.811
+14.298
+9 % +529.086 $
2020 Q3
23 Quartale
TS-Symbol
285
Tenaris
TS
30 Mrd. $
5,49 Mio. $ 0,07 %
98.988
-26.584
-21 % -1,61 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
GRMN-Symbol
286
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
5,41 Mio. $ 0,07 %
22.774
-55
-0,2 % -13.375 $
2023 Q4
10 Quartale
TM-Symbol
287
Toyota
TM
229 Mrd. $
5,37 Mio. $ 0,07 %
31.866
+1.943
+6 % +368.047 $
2019 Q4
26 Quartale
CFG-Symbol
288
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
5,32 Mio. $ 0,07 %
75.956
+3.414
+5 % +220.141 $
2020 Q2
24 Quartale
NKE-Symbol
289
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
5,31 Mio. $ 0,07 %
129.290
+11.115
+9 % +488.922 $
2019 Q4
26 Quartale
ON-Symbol
290
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,07 %
56.019
+5.196
+10 % +532.743 $
2021 Q4
18 Quartale
AER-Symbol
291
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,07 %
36.274
+5.239
+17 % +744.051 $
2022 Q4
14 Quartale
BCS-Symbol
292
Barclays
BCS
76 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,07 %
196.777
+12.565
+7 % +303.034 $
2024 Q2
8 Quartale
MCK-Symbol
293
McKesson
MCK
117 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,07 %
6.982
+370
+6 % +293.350 $
2022 Q2
16 Quartale
LHX-Symbol
294
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
5,25 Mio. $ 0,07 %
18.081
+963
+6 % +305.998 $
2022 Q1
17 Quartale
KVUE-Symbol
295
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
5,25 Mio. $ 0,07 %
274.684
+22.714
+9 % +400.227 $
2023 Q4
10 Quartale
PFG-Symbol
296
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,07 %
48.661
+8.578
+21 % +870.940 $
2020 Q4
22 Quartale
CHRW-Symbol
297
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,07 %
27.846
+924
+3 % +164.123 $
2020 Q3
23 Quartale
APO-Symbol
298
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,07 %
44.292
+1.507
+4 % +189.502 $
2022 Q3
15 Quartale
SAN-Symbol
299
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,07 %
379.124
+15.964
+4 % +197.840 $
2020 Q1
25 Quartale
APD-Symbol
300
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
5,22 Mio. $ 0,07 %
17.814
+1.942
+12 % +564.812 $
2021 Q3
19 Quartale
10 11
12
13 14

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Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Circle Wealth Management
Circle Wealth Management Summit, New Jersey 7,96 Mrd. $ AUM 30,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Railway Pension Investments
Railway Pension Investments London, United Kingdom 7,95 Mrd. $ AUM 27,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .