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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,02 Mrd. $ Umschlag 21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+229 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+39,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,4 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+31,4 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+17,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+200 Mio. $
2
VEXC-Symbol
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
+14,8 Mio. $
3
IESC-Symbol
IES Holdings
IESC
+13,7 Mio. $
4
VOTE-Symbol
TCW Transform 500 ETF
VOTE
+13 Mio. $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,77 %
2 Finanzwesen 13,69 %
3 Kommunikationsdienste 9,75 %
4 Industrie 9,38 %
5 Gesundheitswesen 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NBIS-Symbol
301
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
5,21 Mio. $ 0,07 %
18.879
-66
-0,3 % -13.070 $
2024 Q4
6 Quartale
RCL-Symbol
302
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
5,18 Mio. $ 0,06 %
16.314
+1.367
+9 % +382.198 $
2023 Q1
13 Quartale
RY-Symbol
303
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,06 %
24.969
+12.035
+93 % +2,23 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IFF-Symbol
304
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,06 %
64.275
+14.723
+30 % +1,1 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
PPG-Symbol
305
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,06 %
41.906
+3.349
+9 % +372.975 $
2019 Q4
26 Quartale
NOK-Symbol
306
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,06 %
382.457
+40.381
+12 % +519.716 $
2020 Q1
25 Quartale
FIX-Symbol
307
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
5,07 Mio. $ 0,06 %
2.559
-28
-1 % -50.807 $
2024 Q4
6 Quartale
AEE-Symbol
308
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,06 %
44.383
+32.528
+274 % +3,59 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RBA-Symbol
309
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,06 %
42.771
+36.984
+639 % +3,89 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
STLD-Symbol
310
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,06 %
21.594
+1.786
+9 % +418.318 $
2021 Q3
19 Quartale
PHM-Symbol
311
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,06 %
35.204
-1.873
-5 % -227.471 $
2021 Q1
21 Quartale
BMO-Symbol
312
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
4,82 Mio. $ 0,06 %
+27.281
Neu +4,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EVRG-Symbol
313
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,06 %
55.341
+37.620
+212 % +3,11 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
NVT-Symbol
314
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,06 %
28.112
-3.516
-11 % -548.198 $
2021 Q2
20 Quartale
MFG-Symbol
315
Mizuho Financial
MFG
123 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,06 %
492.394
+67.106
+16 % +602.739 $
2019 Q4
26 Quartale
TGT-Symbol
316
Target
TGT
70,1 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,06 %
35.944
-2.489
-6 % -316.224 $
2023 Q2
12 Quartale
FERG-Symbol
317
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,06 %
19.776
-1.780
-8 % -429.439 $
2022 Q4
14 Quartale
CVS-Symbol
318
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,06 %
45.334
+3.266
+8 % +291.532 $
2019 Q4
26 Quartale
CMG-Symbol
319
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,06 %
137.878
+4.020
+3 % +131.314 $
2020 Q2
24 Quartale
IR-Symbol
320
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,06 %
55.853
-9.486
-15 % -733.917 $
2021 Q1
21 Quartale
VLO-Symbol
321
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,06 %
17.191
+583
+4 % +143.544 $
2021 Q4
18 Quartale
PSA-Symbol
322
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,06 %
14.016
+605
+5 % +185.096 $
2020 Q3
23 Quartale
EME-Symbol
323
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,06 %
5.368
-391
-7 % -330.765 $
2022 Q3
15 Quartale
SBUX-Symbol
324
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,06 %
43.563
+1.671
+4 % +168.282 $
2019 Q4
26 Quartale
VRSK-Symbol
325
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,06 %
24.629
+4.007
+19 % +705.710 $
2019 Q4
26 Quartale
11 12
13
14 15

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Circle Wealth Management
Circle Wealth Management Summit, New Jersey 7,96 Mrd. $ AUM 30,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Railway Pension Investments
Railway Pension Investments London, United Kingdom 7,95 Mrd. $ AUM 27,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .