で公開中です！
詳しく見る
Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Nebius Group N.V.
NBIS
$463億
| $521万 | 0.07% |
18,879
-66
| -0.3% | -$1.31万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
302
Royal Caribbean
RCL
$754億
| $518万 | 0.06% |
16,314
+1,367
| +9% | +$38.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
303
Royal Bank of Canada
RY
$2718億
| $517万 | 0.06% |
24,969
+12,035
| +93% | +$223万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
304
International Flavors & Fragrances
IFF
$232億
| $509万 | 0.06% |
64,275
+14,723
| +30% | +$110万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
305
PPG Industries
PPG
$239億
| $508万 | 0.06% |
41,906
+3,349
| +9% | +$37.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
306
Nokia
NOK
$508億
| $508万 | 0.06% |
382,457
+40,381
| +12% | +$52万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
307
Comfort Systems
FIX
$515億
| $507万 | 0.06% |
2,559
-28
| -1% | -$5.08万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
308
Ameren
AEE
$288億
| $502万 | 0.06% |
44,383
+32,528
| +274% | +$359万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
309
RB Global
RBA
$148億
| $498万 | 0.06% |
42,771
+36,984
| +639% | +$389万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
310
Steel Dynamics
STLD
$351億
| $495万 | 0.06% |
21,594
+1,786
| +9% | +$41.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
311
Pultegroup
PHM
$211億
| $483万 | 0.06% |
35,204
-1,873
| -5% | -$22.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
312
Bank of Montreal
BMO
$1154億
| $482万 | 0.06% |
+27,281
| 新規 | +$429万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
313
Evergy
EVRG
$188億
| $478万 | 0.06% |
55,341
+37,620
| +212% | +$311万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
314
nVent Electric
NVT
$229億
| $477万 | 0.06% |
28,112
-3,516
| -11% | -$54.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
315
Mizuho Financial
MFG
$1216億
| $472万 | 0.06% |
492,394
+67,106
| +16% | +$60.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
316
Target
TGT
$696億
| $469万 | 0.06% |
35,944
-2,489
| -6% | -$31.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
317
Ferguson
FERG
$438億
| $469万 | 0.06% |
19,776
-1,780
| -8% | -$42.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
318
CVS Health
CVS
$1185億
| $469万 | 0.06% |
45,334
+3,266
| +8% | +$29.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
319
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $469万 | 0.06% |
137,878
+4,020
| +3% | +$13.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
320
Ingersoll Rand
IR
$302億
| $458万 | 0.06% |
55,853
-9,486
| -15% | -$73.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
321
Valero Energy
VLO
$1248億
| $448万 | 0.06% |
17,191
+583
| +4% | +$14.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
322
Public Storage
PSA
$553億
| $446万 | 0.06% |
14,016
+605
| +5% | +$18.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
323
Emcor
EME
$316億
| $445万 | 0.06% |
5,368
-391
| -7% | -$33.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
324
Starbucks
SBUX
$1116億
| $445万 | 0.06% |
43,563
+1,671
| +4% | +$16.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
325
Verisk Analytics
VRSK
$246億
| $442万 | 0.06% |
24,629
+4,007
| +19% | +$70.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。