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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cincinnati Financial
CINF
$265億
| $387万 | 0.05% |
20,910
+2,497
| +14% | +$41.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
352
Conagra Brands
CAG
$68.6億
| $381万 | 0.05% |
283,052
+40,668
| +17% | +$56.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
353
IQVIA
IQV
$440億
| $380万 | 0.05% |
19,677
+465
| +2% | +$8.11万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
354
Coherent
COHR
$438億
| $380万 | 0.05% |
9,633
+3,001
| +45% | +$106万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
355
MSCI
MSCI
$437億
| $380万 | 0.05% |
6,783
+593
| +10% | +$34.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
356
NetApp
NTAP
$403億
| $372万 | 0.05% |
24,065
+5,970
| +33% | +$78万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
357
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$126億
| $370万 | 0.05% |
+73,457
| 新規 | +$360万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
358
Atmos Energy
ATO
$283億
| $370万 | 0.05% |
21,483
-3,211
| -13% | -$57.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
359
Huntington Bancshares
HBAN
$314億
| $369万 | 0.05% |
208,100
+40,642
| +24% | +$67.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
360
BorgWarner
BWA
$117億
| $367万 | 0.05% |
55,201
-316
| -0.6% | -$2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
361
Carpenter Technology
CRS
$182億
| $363万 | 0.05% |
5,888
+460
| +8% | +$21.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
362
WESCO International
WCC
$163億
| $363万 | 0.05% |
10,494
-450
| -4% | -$15.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
363
Workday
WDAY
$486億
| $359万 | 0.04% |
29,329
+12,001
| +69% | +$152万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
364
Arch Capital
ACGL
$348億
| $359万 | 0.04% |
36,978
+3,440
| +10% | +$32.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
365
Axon Enterprise
AXON
$318億
| $358万 | 0.04% |
6,391
-140
| -2% | -$5.86万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
366
DuPont de Nemours
DD
$175億
| $357万 | 0.04% |
26,333
+2,703
| +11% | +$38.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
367
Steris
STE
$221億
| $354万 | 0.04% |
16,796
+3,694
| +28% | +$79.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
368
Assurant
AIZ
$141億
| $354万 | 0.04% |
13,169
+1,037
| +9% | +$25.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
369
NXP Semiconductors
NXPI
$586億
| $354万 | 0.04% |
12,579
+1,890
| +18% | +$52.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
370
Newmont
NEM
$1230億
| $353万 | 0.04% |
37,800
+7,538
| +25% | +$82.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
371
PPL Corp
PPL
$261億
| $352万 | 0.04% |
96,779
+82,325
| +570% | +$304万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
372
ResMed
RMD
$345億
| $348万 | 0.04% |
17,838
-953
| -5% | -$19.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
373
HEICO Corp Class A
HEI.A
$326億
| $347万 | 0.04% |
+13,451
| 新規 | +$307万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
374
Molson Coors Class B
TAP
$75億
| $347万 | 0.04% |
+89,011
| 新規 | +$372万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
375
Republic Services
RSG
$709億
| $346万 | 0.04% |
16,233
+2,256
| +16% | +$47.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。