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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Carvana
CVNA
$646億
| $303万 | 0.04% |
45,986
+871
| +2% | +$6.16万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
402
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2438億
| $301万 | 0.04% |
151,087
+23,540
| +18% | +$44.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
403
Unum
UNM
$145億
| $300万 | 0.04% |
33,575
+8,562
| +34% | +$70.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
404
Phillips 66
PSX
$1159億
| $300万 | 0.04% |
17,736
+541
| +3% | +$9.31万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
405
Shinhan Financial Group
SHG
$327億
| $300万 | 0.04% |
47,361
+10,611
| +29% | +$69.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
406
Texas Pacific Land
TPL
$238億
| $297万 | 0.04% |
6,797
+1,169
| +21% | +$47.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
407
Diageo
DEO
$520億
| $296万 | 0.04% |
36,865
+14,963
| +68% | +$121万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
408
Alibaba
BABA
$2701億
| $296万 | 0.04% |
30,795
+1,407
| +5% | +$17.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
409
Zoetis
ZTS
$329億
| $293万 | 0.04% |
40,796
+2,045
| +5% | +$19.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
410
GoDaddy
GDDY
$135億
| $292万 | 0.04% |
34,364
+3,615
| +12% | +$30.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
411
Veeva Systems
VEEV
$513億
| $291万 | 0.04% |
16,414
+2,134
| +15% | +$35.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
412
Albemarle
ALB
$112億
| $291万 | 0.04% |
21,527
+754
| +4% | +$13.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
413
Casey's General Stores
CASY
$256億
| $289万 | 0.04% |
3,632
+645
| +22% | +$52万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
414
Markel Group
MKL
$230億
| $286万 | 0.04% |
1,464
-126
| -8% | -$23.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
415
Dollar General
DG
$294億
| $283万 | 0.04% |
24,589
+1,410
| +6% | +$16万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
416
Donaldson
DCI
$101億
| $283万 | 0.04% |
31,493
-3,302
| -9% | -$28.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
417
Agilent Technologies
A
$479億
| $282万 | 0.04% |
21,259
+4,912
| +30% | +$59.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
418
Campbell Soup
CPB
$57.7億
| $282万 | 0.04% |
126,557
+62,463
| +97% | +$132万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
419
Rollins
ROL
$157億
| $281万 | 0.04% |
67,421
-6,730
| -9% | -$34.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
420
Toronto Dominion Bank
TD
$1961億
| $281万 | 0.04% |
23,125
+8,027
| +53% | +$87.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
421
O'Reilly Automotive
ORLY
$721億
| $278万 | 0.03% |
30,213
+515
| +2% | +$4.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
422
Fortive
FTV
$174億
| $275万 | 0.03% |
45,057
+11,511
| +34% | +$69.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
423
Enbridge
ENB
$1050億
| $275万 | 0.03% |
50,700
+14,925
| +42% | +$81.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
424
JB Hunt Transport Services
JBHT
$210億
| $274万 | 0.03% |
9,462
+469
| +5% | +$12万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
425
Freeport-McMoran
FCX
$1002億
| $273万 | 0.03% |
43,441
+2,526
| +6% | +$16.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。