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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Veralto
VLTO
$245億
| $249万 | 0.03% |
28,127
-5,128
| -15% | -$44.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
452
Vivmark Residential
VMRK
$471億
| $249万 | 0.03% |
36,677
+10,748
| +41% | +$69.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
453
Coupang
CPNG
$258億
| $248万 | 0.03% |
142,884
-8,708
| -6% | -$15.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
454
Woodside Energy
WDS
$451億
| $246万 | 0.03% |
127,281
+42,962
| +51% | +$95.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
455
West Pharmaceutical
WST
$271億
| $243万 | 0.03% |
6,783
+1,674
| +33% | +$51.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
456
Axalta
AXTA
$72.3億
| $243万 | 0.03% |
70,953
+26,826
| +61% | +$80.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
457
MongoDB
MDB
$282億
| $242万 | 0.03% |
7,191
-387
| -5% | -$11.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
458
Telefônica Brasil
VIV
$202億
| $241万 | 0.03% |
182,995
+8,882
| +5% | +$13万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
459
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2277億
| $241万 | 0.03% |
33,756
+27,051
| +403% | +$188万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
460
Ball Corp
BALL
$169億
| $240万 | 0.03% |
38,522
+5,505
| +17% | +$32.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
461
Duke Energy
DUK
$931億
| $239万 | 0.03% |
+18,873
| 新規 | +$238万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
462
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1015億
| $237万 | 0.03% |
20,651
+9,638
| +88% | +$106万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
463
Hasbro
HAS
$139億
| $236万 | 0.03% |
28,538
+4,419
| +18% | +$39.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
464
Fair Isaac
FICO
$169億
| $236万 | 0.03% |
1,972
+29
| +1% | +$3.25万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
465
Southwest Gas
SWX
$62.7億
| $233万 | 0.03% |
26,300
+13,851
| +111% | +$124万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
466
Scotiabank
BNS
$1110億
| $232万 | 0.03% |
26,712
+1,863
| +7% | +$14.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
467
Xcel Energy
XEL
$470億
| $232万 | 0.03% |
28,851
+2,378
| +9% | +$19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
468
Tyler Technologies
TYL
$148億
| $229万 | 0.03% |
7,818
+787
| +11% | +$24.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
469
InterContinental Hotels
IHG
$247億
| $228万 | 0.03% |
13,197
+2,803
| +27% | +$42.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
470
Maplebear
CART
$118億
| $228万 | 0.03% |
48,235
+11,950
| +33% | +$50万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
471
GlobalFoundries
GFS
$260億
| $228万 | 0.03% |
27,638
+3,757
| +16% | +$26.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
472
Omega Healthcare
OHI
$136億
| $225万 | 0.03% |
47,164
-1,855
| -4% | -$8.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
473
Extra Space Storage
EXR
$292億
| $224万 | 0.03% |
15,408
-1,976
| -11% | -$28.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
474
Lear
LEA
$59.1億
| $224万 | 0.03% |
16,696
+4,685
| +39% | +$62.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
475
PayPal
PYPL
$482億
| $223万 | 0.03% |
51,706
-2,634
| -5% | -$12万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。