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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Veralto
VLTO
USD 24.5 mil M
| USD 2.49 M | 0.03% |
28,127
-5,128
| -15% | -USD 445 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
452
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.1 mil M
| USD 2.49 M | 0.03% |
36,677
+10,748
| +41% | +USD 696 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
453
Coupang
CPNG
USD 25.8 mil M
| USD 2.48 M | 0.03% |
142,884
-8,708
| -6% | -USD 157 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
454
Woodside Energy
WDS
USD 45.1 mil M
| USD 2.46 M | 0.03% |
127,281
+42,962
| +51% | +USD 957 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
455
West Pharmaceutical
WST
USD 27 mil M
| USD 2.43 M | 0.03% |
6,783
+1,674
| +33% | +USD 512 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
456
Axalta
AXTA
USD 7208 M
| USD 2.43 M | 0.03% |
70,953
+26,826
| +61% | +USD 807 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
457
MongoDB
MDB
USD 28.1 mil M
| USD 2.42 M | 0.03% |
7,191
-387
| -5% | -USD 116 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
458
Telefônica Brasil
VIV
USD 20.1 mil M
| USD 2.41 M | 0.03% |
182,995
+8,882
| +5% | +USD 130 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
459
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 2.41 M | 0.03% |
33,756
+27,051
| +403% | +USD 1.88 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
460
Ball Corp
BALL
USD 16.9 mil M
| USD 2.4 M | 0.03% |
38,522
+5,505
| +17% | +USD 324 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
461
Duke Energy
DUK
USD 93 mil M
| USD 2.39 M | 0.03% |
+18,873
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
462
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| USD 2.37 M | 0.03% |
20,651
+9,638
| +88% | +USD 1.06 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
463
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
| USD 2.36 M | 0.03% |
28,538
+4,419
| +18% | +USD 398 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
464
Fair Isaac
FICO
USD 16.9 mil M
| USD 2.36 M | 0.03% |
1,972
+29
| +1% | +USD 32.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
465
Southwest Gas
SWX
USD 6259 M
| USD 2.33 M | 0.03% |
26,300
+13,851
| +111% | +USD 1.24 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
466
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 2.32 M | 0.03% |
26,712
+1,863
| +7% | +USD 147 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
467
Xcel Energy
XEL
USD 46.9 mil M
| USD 2.32 M | 0.03% |
28,851
+2,378
| +9% | +USD 190 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
468
Tyler Technologies
TYL
USD 14.7 mil M
| USD 2.29 M | 0.03% |
7,818
+787
| +11% | +USD 249 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
469
InterContinental Hotels
IHG
USD 24.7 mil M
| USD 2.28 M | 0.03% |
13,197
+2,803
| +27% | +USD 429 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
470
Maplebear
CART
USD 11.8 mil M
| USD 2.28 M | 0.03% |
48,235
+11,950
| +33% | +USD 500 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
471
GlobalFoundries
GFS
USD 25.7 mil M
| USD 2.28 M | 0.03% |
27,638
+3,757
| +16% | +USD 263 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
472
Omega Healthcare
OHI
USD 13.6 mil M
| USD 2.25 M | 0.03% |
47,164
-1,855
| -4% | -USD 86 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
473
Extra Space Storage
EXR
USD 29.2 mil M
| USD 2.24 M | 0.03% |
15,408
-1,976
| -11% | -USD 282 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
474
Lear
LEA
USD 5907 M
| USD 2.24 M | 0.03% |
16,696
+4,685
| +39% | +USD 627 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
475
PayPal
PYPL
USD 48.3 mil M
| USD 2.23 M | 0.03% |
51,706
-2,634
| -5% | -USD 120 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.