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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
T. Rowe Price
TROW
USD 21.4 mil M
| USD 2.23 M | 0.03% |
19,628
+7,595
| +63% | +USD 777 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
477
Millicom
TIGO
USD 13.3 mil M
| USD 2.23 M | 0.03% |
24,578
+6,696
| +37% | +USD 564 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
478
Okta
OKTA
USD 33.2 mil M
| USD 2.22 M | 0.03% |
16,286
-280
| -2% | -USD 26.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
479
Zions Bancorporation
ZION
USD 9215 M
| USD 2.22 M | 0.03% |
32,107
+721
| +2% | +USD 45.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
480
Entegris
ENTG
USD 22.1 mil M
| USD 2.22 M | 0.03% |
12,338
+1,344
| +12% | +USD 194 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
481
Astera Labs
ALAB
USD 49.7 mil M
| USD 2.2 M | 0.03% |
4,564
-307
| -6% | -USD 81.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
482
Cencora
COR
USD 64.9 mil M
| USD 2.18 M | 0.03% |
7,710
+12
| +0.2% | +USD 3.46 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
483
Sun Life Financial
SLF
USD 43.7 mil M
| USD 2.18 M | 0.03% |
27,788
+20,890
| +303% | +USD 1.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
484
Banco de Chile
BCH
USD 19.7 mil M
| USD 2.18 M | 0.03% |
54,756
-404
| -0.7% | -USD 15.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
485
Avnet
AVT
USD 7556 M
| USD 2.17 M | 0.03% |
24,432
+6,563
| +37% | +USD 537 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
486
Shopify
SHOP
USD 220 mil M
| USD 2.17 M | 0.03% |
19,004
+6,777
| +55% | +USD 773 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
487
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 2.17 M | 0.03% |
+23,889
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
488
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13 mil M
| USD 2.17 M | 0.03% |
24,861
+2,313
| +10% | +USD 212 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
489
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 31.1 mil M
| USD 2.15 M | 0.03% |
28,784
+7,654
| +36% | +USD 574 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
490
Franklin Templeton
BEN
USD 15.6 mil M
| USD 2.15 M | 0.03% |
64,489
+13,575
| +27% | +USD 406 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
491
Akamai
AKAM
USD 12.5 mil M
| USD 2.14 M | 0.03% |
18,106
-2,049
| -10% | -USD 255 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
492
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 12.3 mil M
| USD 2.14 M | 0.03% |
6,318
+1,650
| +35% | +USD 506 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
493
Credo Technology Group
CRDO
USD 32.5 mil M
| USD 2.13 M | 0.03% |
7,835
-9
| -0.1% | -USD 1.78 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
494
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 43.2 mil M
| USD 2.13 M | 0.03% |
16,652
+355
| +2% | +USD 42.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
495
Fiserv Inc
FISV
USD 25.4 mil M
| USD 2.12 M | 0.03% |
43,252
-13,313
| -24% | -USD 744 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
496
Acuity Brands
AYI
USD 9238 M
| USD 2.12 M | 0.03% |
5,630
+246
| +5% | +USD 72.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
497
Aegon
AEG
USD 12.1 mil M
| USD 2.12 M | 0.03% |
250,678
-8,702
| -3% | -USD 71.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
498
Equitable Holdings
EQH
USD 14.5 mil M
| USD 2.11 M | 0.03% |
48,097
+9,633
| +25% | +USD 403 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
499
APA Corp
APA
USD 17.4 mil M
| USD 2.08 M | 0.03% |
63,768
+15,299
| +32% | +USD 575 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
500
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9622 M
| USD 2.07 M | 0.03% |
+35,949
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.