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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$223만 | 0.03% |
19,628
+7,595
| +63% | +US$77.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
477
Millicom
TIGO
US$139억
| US$223만 | 0.03% |
24,578
+6,696
| +37% | +US$56.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
478
Okta
OKTA
US$327억
| US$222만 | 0.03% |
16,286
-280
| -2% | -US$2.63만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
479
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$222만 | 0.03% |
32,107
+721
| +2% | +US$4.55만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
480
Entegris
ENTG
US$212억
| US$222만 | 0.03% |
12,338
+1,344
| +12% | +US$19.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
481
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$220만 | 0.03% |
4,564
-307
| -6% | -US$8.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
482
Cencora
COR
US$651억
| US$218만 | 0.03% |
7,710
+12
| +0.2% | +US$3.46천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
483
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$218만 | 0.03% |
27,788
+20,890
| +303% | +US$150만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
484
Banco de Chile
BCH
US$197억
| US$218만 | 0.03% |
54,756
-404
| -0.7% | -US$1.54만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
485
Avnet
AVT
US$74억
| US$217만 | 0.03% |
24,432
+6,563
| +37% | +US$53.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
486
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$217만 | 0.03% |
19,004
+6,777
| +55% | +US$77.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
487
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$217만 | 0.03% |
+23,889
| 신규 | +US$210만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
488
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$217만 | 0.03% |
24,861
+2,313
| +10% | +US$21.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
489
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312억
| US$215만 | 0.03% |
28,784
+7,654
| +36% | +US$57.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
490
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$215만 | 0.03% |
64,489
+13,575
| +27% | +US$40.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
491
Akamai
AKAM
US$126억
| US$214만 | 0.03% |
18,106
-2,049
| -10% | -US$25.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
492
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121억
| US$214만 | 0.03% |
6,318
+1,650
| +35% | +US$50.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
493
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$213만 | 0.03% |
7,835
-9
| -0.1% | -US$1.78천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
494
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$213만 | 0.03% |
16,652
+355
| +2% | +US$4.28만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
495
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$212만 | 0.03% |
43,252
-13,313
| -24% | -US$74.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
496
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
| US$212만 | 0.03% |
5,630
+246
| +5% | +US$7.29만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
497
Aegon
AEG
US$123억
| US$212만 | 0.03% |
250,678
-8,702
| -3% | -US$7.17만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
498
Equitable Holdings
EQH
US$145억
| US$211만 | 0.03% |
48,097
+9,633
| +25% | +US$40.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
499
APA Corp
APA
US$172억
| US$208만 | 0.03% |
63,768
+15,299
| +32% | +US$57.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
500
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8억
| US$207만 | 0.03% |
+35,949
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.