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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 헬스케어 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$207만 | 0.03% |
17,724
+525
| +3% | +US$5.99만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
502
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$206만 | 0.03% |
23,939
-1,306
| -5% | -US$9.31만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
503
Vodafone
VOD
US$369억
| US$206만 | 0.03% |
155,978
+33,264
| +27% | +US$50.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
504
Leidos
LDOS
US$159억
| US$206만 | 0.03% |
20,007
-396
| -2% | -US$5.26만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
505
IDEX
IEX
US$172억
| US$206만 | 0.03% |
9,068
+2,535
| +39% | +US$53.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
506
Nordson
NDSN
US$180억
| US$201만 | 0.03% |
6,668
+337
| +5% | +US$9.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
507
Prudential
PUK
US$294억
| US$201만 | 0.03% |
74,979
+13,568
| +22% | +US$39.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
508
Lamar Advertising Co
LAMR
US$155억
| US$199만 | 0.02% |
12,742
-1,694
| -12% | -US$24.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
509
W.R. Berkley
WRB
US$273억
| US$197만 | 0.02% |
27,978
-6,117
| -18% | -US$41만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
510
APi Group
APG
US$172억
| US$197만 | 0.02% |
46,537
+302
| +0.7% | +US$1.32만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
511
American Electric Power
AEP
US$695억
| US$197만 | 0.02% |
14,385
+346
| +2% | +US$4.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
512
KKR & Co
KKR
US$801억
| US$195만 | 0.02% |
21,199
+11,619
| +121% | +US$113만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
513
Tapestry
TPR
US$230억
| US$193만 | 0.02% |
13,207
+1,397
| +12% | +US$20만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
514
Check Point Software Technologies
CHKP
US$143억
| US$193만 | 0.02% |
14,708
-1,753
| -11% | -US$22.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
515
HP
HPQ
US$276억
| US$193만 | 0.02% |
87,812
+28,273
| +47% | +US$62.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
516
Ingredion
INGR
US$61억
| US$192만 | 0.02% |
20,264
+2,689
| +15% | +US$28.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
517
Woodward
WWD
US$192억
| US$192만 | 0.02% |
4,506
+620
| +16% | +US$23.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
518
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$111억
| US$191만 | 0.02% |
132,074
+12,047
| +10% | +US$16.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
519
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.4억
| US$190만 | 0.02% |
48,317
+2,904
| +6% | +US$9.38만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
520
DaVita
DVA
US$121억
| US$190만 | 0.02% |
8,530
+4,096
| +92% | +US$74.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
521
Tradeweb Markets
TW
US$251억
| US$190만 | 0.02% |
19,029
+1,766
| +10% | +US$19.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
522
NetEase
NTES
US$797억
| US$189만 | 0.02% |
14,773
+3,381
| +30% | +US$39.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
523
Coinbase
COIN
US$450억
| US$188만 | 0.02% |
12,892
-1,301
| -9% | -US$23.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
524
Honda
HMC
US$445억
| US$188만 | 0.02% |
69,407
-9,893
| -12% | -US$25.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
525
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$188만 | 0.02% |
10,068
+629
| +7% | +US$11.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc 측은 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Ethic Inc 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억 규모를 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- Ethic Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc 측은 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31% 비중을 차지해요.
- Ethic Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.