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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$188만 | 0.02% |
6,413
+1,766
| +38% | +US$44.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
527
SPX Corp
SPXC
US$83.2억
| US$188만 | 0.02% |
7,657
+65
| +0.9% | +US$1.42만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
528
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$188만 | 0.02% |
16,787
+2,171
| +15% | +US$20.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
529
Credicorp
BAP
US$310억
| US$187만 | 0.02% |
4,798
-291
| -6% | -US$9.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
530
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$186만 | 0.02% |
25,040
-15,529
| -38% | -US$114만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
531
Weatherford International
WFRD
US$54.5억
| US$184만 | 0.02% |
22,618
+6,198
| +38% | +US$62.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
532
Hershey
HSY
US$343억
| US$184만 | 0.02% |
10,486
+1,697
| +19% | +US$32만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
533
Fox Class B
FOX
US$241억
| US$183만 | 0.02% |
+39,057
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
534
Baidu
BIDU
US$273억
| US$183만 | 0.02% |
15,996
+1,643
| +11% | +US$20.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
535
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$182만 | 0.02% |
6,838
+467
| +7% | +US$12.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
536
Everpure Inc
P
US$413억
| US$181만 | 0.02% |
22,979
-515
| -2% | -US$3.77만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
537
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$180만 | 0.02% |
19,238
+2,040
| +12% | +US$15.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
538
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$180만 | 0.02% |
23,563
-1,647
| -7% | -US$12.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
539
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$180만 | 0.02% |
4,755
-278
| -6% | -US$7.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
540
Copel
ELPC
US$104억
| US$180만 | 0.02% |
154,281
+114,390
| +287% | +US$140만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
541
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$180만 | 0.02% |
5,667
+727
| +15% | +US$21.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
542
Pearson
PSO
US$110억
| US$179만 | 0.02% |
112,721
-28,209
| -20% | -US$41.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
543
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6억
| US$178만 | 0.02% |
860
+60
| +8% | +US$12.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
544
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$175만 | 0.02% |
45,105
+16,277
| +56% | +US$70.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
545
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
| US$174만 | 0.02% |
5,624
-807
| -13% | -US$25.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
546
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$174만 | 0.02% |
5,740
+1,353
| +31% | +US$34.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
547
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$174만 | 0.02% |
14,569
+5,356
| +58% | +US$61만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
548
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$174만 | 0.02% |
24,294
-12,386
| -34% | -US$90.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
549
ITT
ITT
US$177억
| US$174만 | 0.02% |
8,776
+500
| +6% | +US$10.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
550
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$171만 | 0.02% |
22,482
-8,346
| -27% | -US$58.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.