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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$158만 | 0.02% |
+5,269
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
577
Banco Santander Chile
BSAC
US$154억
| US$158만 | 0.02% |
47,934
+182
| +0.4% | +US$5.88천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
578
Invitation Homes
INVH
US$157억
| US$157만 | 0.02% |
51,805
+9,126
| +21% | +US$25.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
579
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$313억
| US$156만 | 0.02% |
5,172
+1,303
| +34% | +US$39.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
580
Mine Safety
MSA
US$69.1억
| US$156만 | 0.02% |
8,907
+1,435
| +19% | +US$24만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
581
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$155만 | 0.02% |
+10,478
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
582
Allegro MicroSystems
ALGM
US$61.7억
| US$155만 | 0.02% |
22,295
+3,673
| +20% | +US$17.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
583
Clorox
CLX
US$103억
| US$155만 | 0.02% |
16,239
-7,139
| -31% | -US$68.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
584
Roblox
RBLX
US$360억
| US$154만 | 0.02% |
28,355
-4,492
| -14% | -US$22.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
585
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$154만 | 0.02% |
3,841
+109
| +3% | +US$4.06만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
586
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60억
| US$154만 | 0.02% |
18,200
-10,183
| -36% | -US$82.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
587
Estee Lauder
EL
US$382억
| US$153만 | 0.02% |
19,424
-3,793
| -16% | -US$30.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
588
Devon Energy
DVN
US$555억
| US$153만 | 0.02% |
36,978
-21,332
| -37% | -US$98.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
589
Corpay
CPAY
US$264억
| US$152만 | 0.02% |
4,572
+409
| +10% | +US$13.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
590
Timken Company
TKR
US$78.3억
| US$152만 | 0.02% |
10,454
+7,482
| +252% | +US$90만 |
2026 Q1
1분기
|
|
591
ATI
ATI
US$258억
| US$152만 | 0.02% |
7,695
+1,488
| +24% | +US$25.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
592
Dynatrace
DT
US$177억
| US$151만 | 0.02% |
34,486
+10,025
| +41% | +US$39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
593
Logitech
LOGI
US$153억
| US$151만 | 0.02% |
16,101
+11,707
| +266% | +US$122만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
594
Weyerhaeuser
WY
US$139억
| US$151만 | 0.02% |
63,240
+10,418
| +20% | +US$25.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
595
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$150만 | 0.02% |
5,340
+193
| +4% | +US$5.79만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
596
United Parcel Service
UPS
US$828억
| US$150만 | 0.02% |
13,993
+6,097
| +77% | +US$63.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
597
Darling Ingredients
DAR
US$94.3억
| US$150만 | 0.02% |
27,503
+7,576
| +38% | +US$45.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
598
KT
KT
US$88.7억
| US$150만 | 0.02% |
86,857
+1,137
| +1% | +US$2.27만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
599
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$76.8억
| US$150만 | 0.02% |
51,075
-5,543
| -10% | -US$18.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
600
Advanced Energy
AEIS
US$98.6억
| US$150만 | 0.02% |
4,012
-617
| -13% | -US$21.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.