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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Gen Digital
GEN
US$142억
| US$171만 | 0.02% |
68,623
-23,348
| -25% | -US$52.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
552
Valmont Industries
VMI
US$87.3억
| US$171만 | 0.02% |
2,957
-32
| -1% | -US$1.61만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
553
Lennar Class A
LEN
US$180억
| US$170만 | 0.02% |
18,819
-11,745
| -38% | -US$105만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
554
DTE Energy
DTE
US$264억
| US$170만 | 0.02% |
11,142
+1,106
| +11% | +US$16.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
555
Boston Properties
BXP
US$92.5억
| US$169만 | 0.02% |
25,484
+3,064
| +14% | +US$18.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
556
Insulet
PODD
US$98.5억
| US$169만 | 0.02% |
11,094
+4,381
| +65% | +US$73만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
557
Cirrus Logic
CRUS
US$54.4억
| US$169만 | 0.02% |
11,345
+9,937
| +706% | +US$163만 |
2026 Q1
1분기
|
|
558
Skyworks Solutions
SWKS
US$189억
| US$168만 | 0.02% |
24,843
+9,230
| +59% | +US$62.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
559
KB Home
KBH
US$25.9억
| US$166만 | 0.02% |
26,558
+3,768
| +17% | +US$19.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
560
VSE Corp
VSEC
US$44.4억
| US$166만 | 0.02% |
7,267
+650
| +10% | +US$12.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
561
Cognizant
CTSH
US$301억
| US$166만 | 0.02% |
42,814
-7,055
| -14% | -US$37.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
562
Ares Management
ARES
US$257억
| US$166만 | 0.02% |
14,879
+547
| +4% | +US$6.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
563
American Financial Group
AFG
US$123억
| US$166만 | 0.02% |
11,827
+718
| +6% | +US$9.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
564
Genuine Parts
GPC
US$179억
| US$164만 | 0.02% |
13,914
-6,691
| -32% | -US$69.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
565
Cameco
CCJ
US$351억
| US$164만 | 0.02% |
16,110
+6,617
| +70% | +US$74.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
566
Travel + Leisure Co
TNL
US$40억
| US$164만 | 0.02% |
21,463
-9,106
| -30% | -US$64만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
567
NVR
NVR
US$155억
| US$163만 | 0.02% |
239
+1
| +0.4% | +US$6.35천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
568
Zoom
ZM
US$285억
| US$162만 | 0.02% |
18,821
+2,850
| +18% | +US$26.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
569
Cytokinetics
CYTK
US$87.1억
| US$162만 | 0.02% |
18,965
-33
| -0.2% | -US$2.37천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
570
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$161만 | 0.02% |
19,472
+16,377
| +529% | +US$131만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
571
LG Display
LPL
US$26.8억
| US$160만 | 0.02% |
411,623
-181,025
| -31% | -US$83.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
572
CGI
GIB
US$157억
| US$160만 | 0.02% |
24,785
+15,120
| +156% | +US$103만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
573
Kinder Morgan
KMI
US$744억
| US$160만 | 0.02% |
50,004
-69,239
| -58% | -US$223만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
574
Ferrari
RACE
US$692억
| US$159만 | 0.02% |
4,268
+2,364
| +124% | +US$82.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
575
DexCom
DXCM
US$324억
| US$159만 | 0.02% |
23,572
+1,155
| +5% | +US$7.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.