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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,02 Mrd. $ Umschlag 21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+229 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+39,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,4 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+31,4 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+17,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+200 Mio. $
2
VEXC-Symbol
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
+14,8 Mio. $
3
IESC-Symbol
IES Holdings
IESC
+13,7 Mio. $
4
VOTE-Symbol
TCW Transform 500 ETF
VOTE
+13 Mio. $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,77 %
2 Finanzwesen 13,69 %
3 Kommunikationsdienste 9,75 %
4 Industrie 9,38 %
5 Gesundheitswesen 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GEN-Symbol
551
Gen Digital
GEN
14,2 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,02 %
68.623
-23.348
-25 % -521.564 $
2022 Q1
17 Quartale
VMI-Symbol
552
Valmont Industries
VMI
8,73 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,02 %
2.957
-32
-1 % -16.091 $
2022 Q4
14 Quartale
LEN-Symbol
553
Lennar Class A
LEN
18 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,02 %
18.819
-11.745
-38 % -1,05 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
DTE-Symbol
554
DTE Energy
DTE
26,4 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,02 %
11.142
+1.106
+11 % +161.585 $
2024 Q4
6 Quartale
BXP-Symbol
555
Boston Properties
BXP
9,25 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,02 %
25.484
+3.064
+14 % +183.386 $
2020 Q4
22 Quartale
PODD-Symbol
556
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,02 %
11.094
+4.381
+65 % +729.887 $
2021 Q2
20 Quartale
CRUS-Symbol
557
Cirrus Logic
CRUS
5,44 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,02 %
11.345
+9.937
+706 % +1,63 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SWKS-Symbol
558
Skyworks Solutions
SWKS
18,9 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,02 %
24.843
+9.230
+59 % +628.148 $
2022 Q3
15 Quartale
KBH-Symbol
559
KB Home
KBH
2,59 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,02 %
26.558
+3.768
+17 % +195.979 $
2023 Q2
12 Quartale
VSEC-Symbol
560
VSE Corp
VSEC
4,44 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,02 %
7.267
+650
+10 % +124.881 $
2025 Q3
3 Quartale
CTSH-Symbol
561
Cognizant
CTSH
30,1 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,02 %
42.814
-7.055
-14 % -371.509 $
2020 Q3
23 Quartale
ARES-Symbol
562
Ares Management
ARES
25,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,02 %
14.879
+547
+4 % +65.624 $
2026 Q1
1 Quartal
AFG-Symbol
563
American Financial Group
AFG
12,3 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,02 %
11.827
+718
+6 % +95.224 $
2023 Q4
10 Quartale
GPC-Symbol
564
Genuine Parts
GPC
17,9 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,02 %
13.914
-6.691
-32 % -698.370 $
2020 Q2
24 Quartale
CCJ-Symbol
565
Cameco
CCJ
35,1 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,02 %
16.110
+6.617
+70 % +741.927 $
2025 Q3
3 Quartale
TNL-Symbol
566
Travel + Leisure Co
TNL
4 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,02 %
21.463
-9.106
-30 % -639.752 $
2021 Q2
20 Quartale
NVR-Symbol
567
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,02 %
239
+1
+0,4 % +6.353 $
2022 Q3
15 Quartale
ZM-Symbol
568
Zoom
ZM
28,5 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,02 %
18.821
+2.850
+18 % +269.422 $
2021 Q1
21 Quartale
CYTK-Symbol
569
Cytokinetics
CYTK
8,71 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,02 %
18.965
-33
-0,2 % -2.369 $
2025 Q3
3 Quartale
IEMG-Symbol
570
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,02 %
19.472
+16.377
+529 % +1,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LPL-Symbol
571
LG Display
LPL
2,68 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,02 %
411.623
-181.025
-31 % -831.375 $
2020 Q2
24 Quartale
GIB-Symbol
572
CGI
GIB
15,7 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,02 %
24.785
+15.120
+156 % +1,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
KMI-Symbol
573
Kinder Morgan
KMI
74,4 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,02 %
50.004
-69.239
-58 % -2,23 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
RACE-Symbol
574
Ferrari
RACE
69,2 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,02 %
4.268
+2.364
+124 % +822.244 $
2023 Q3
11 Quartale
DXCM-Symbol
575
DexCom
DXCM
32,4 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,02 %
23.572
+1.155
+5 % +76.951 $
2021 Q3
19 Quartale
21 22
23
24 25

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Circle Wealth Management
Circle Wealth Management Summit, New Jersey 7,96 Mrd. $ AUM 30,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Railway Pension Investments
Railway Pension Investments London, United Kingdom 7,95 Mrd. $ AUM 27,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .