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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Gen Digital
GEN
$142億
| $171万 | 0.02% |
68,623
-23,348
| -25% | -$52.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
552
Valmont Industries
VMI
$87.3億
| $171万 | 0.02% |
2,957
-32
| -1% | -$1.61万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
553
Lennar Class A
LEN
$180億
| $170万 | 0.02% |
18,819
-11,745
| -38% | -$105万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
554
DTE Energy
DTE
$264億
| $170万 | 0.02% |
11,142
+1,106
| +11% | +$16.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
555
Boston Properties
BXP
$92.5億
| $169万 | 0.02% |
25,484
+3,064
| +14% | +$18.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
556
Insulet
PODD
$98.5億
| $169万 | 0.02% |
11,094
+4,381
| +65% | +$73万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
557
Cirrus Logic
CRUS
$54.4億
| $169万 | 0.02% |
11,345
+9,937
| +706% | +$163万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
558
Skyworks Solutions
SWKS
$189億
| $168万 | 0.02% |
24,843
+9,230
| +59% | +$62.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
559
KB Home
KBH
$25.9億
| $166万 | 0.02% |
26,558
+3,768
| +17% | +$19.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
560
VSE Corp
VSEC
$44.4億
| $166万 | 0.02% |
7,267
+650
| +10% | +$12.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
561
Cognizant
CTSH
$301億
| $166万 | 0.02% |
42,814
-7,055
| -14% | -$37.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
562
Ares Management
ARES
$257億
| $166万 | 0.02% |
14,879
+547
| +4% | +$6.56万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
563
American Financial Group
AFG
$123億
| $166万 | 0.02% |
11,827
+718
| +6% | +$9.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
564
Genuine Parts
GPC
$179億
| $164万 | 0.02% |
13,914
-6,691
| -32% | -$69.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
565
Cameco
CCJ
$351億
| $164万 | 0.02% |
16,110
+6,617
| +70% | +$74.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
566
Travel + Leisure Co
TNL
$40億
| $164万 | 0.02% |
21,463
-9,106
| -30% | -$64万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
567
NVR
NVR
$155億
| $163万 | 0.02% |
239
+1
| +0.4% | +$6,353 |
2022 Q3
15四半期
|
|
568
Zoom
ZM
$285億
| $162万 | 0.02% |
18,821
+2,850
| +18% | +$26.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
569
Cytokinetics
CYTK
$87.1億
| $162万 | 0.02% |
18,965
-33
| -0.2% | -$2,369 |
2025 Q3
3四半期
|
|
570
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1521億
| $161万 | 0.02% |
19,472
+16,377
| +529% | +$131万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
571
LG Display
LPL
$26.8億
| $160万 | 0.02% |
411,623
-181,025
| -31% | -$83.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
572
CGI
GIB
$157億
| $160万 | 0.02% |
24,785
+15,120
| +156% | +$103万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
573
Kinder Morgan
KMI
$744億
| $160万 | 0.02% |
50,004
-69,239
| -58% | -$223万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
574
Ferrari
RACE
$692億
| $159万 | 0.02% |
4,268
+2,364
| +124% | +$82.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
575
DexCom
DXCM
$324億
| $159万 | 0.02% |
23,572
+1,155
| +5% | +$7.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。