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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $150万 | 0.02% |
31,716
+520
| +2% | +$2.52万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
602
GE HealthCare
GEHC
$315億
| $149万 | 0.02% |
23,324
-12,294
| -35% | -$80.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
603
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $148万 | 0.02% |
9,068
+4,358
| +93% | +$68.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
604
Reinsurance Group of America
RGA
$174億
| $148万 | 0.02% |
6,976
+535
| +8% | +$11.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
605
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$121億
| $148万 | 0.02% |
12,433
+2,022
| +19% | +$25万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
606
Essex Property Trust
ESS
$171億
| $148万 | 0.02% |
5,072
+1,742
| +52% | +$46.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
607
Sterling Infrastructure
STRL
$130億
| $148万 | 0.02% |
1,760
+167
| +10% | +$11.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
608
H&R Block
HRB
$58億
| $146万 | 0.02% |
+38,444
| 新規 | +$134万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
609
Trip.com Group
TCOM
$249億
| $146万 | 0.02% |
36,735
+1,382
| +4% | +$6.85万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
610
Cheniere Energy
LNG
$592億
| $146万 | 0.02% |
6,105
-17,437
| -74% | -$434万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
611
Molina Healthcare
MOH
$110億
| $146万 | 0.02% |
6,369
+1,136
| +22% | +$20.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
612
Graco
GGG
$131億
| $145万 | 0.02% |
19,191
-3,352
| -15% | -$26.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
613
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $145万 | 0.02% |
15,548
+6,255
| +67% | +$57.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
614
Jacobs Solutions
J
$162億
| $144万 | 0.02% |
11,438
-1,711
| -13% | -$21万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
615
Masco
MAS
$144億
| $143万 | 0.02% |
17,600
+53
| +0.3% | +$3,698 |
2019 Q4
26四半期
|
|
616
Philips
PHG
$249億
| $142万 | 0.02% |
52,267
+2,158
| +4% | +$5.72万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
617
Fortis
FTS
$280億
| $142万 | 0.02% |
+24,781
| 新規 | +$140万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
618
Texas Roadhouse
TXRH
$112億
| $142万 | 0.02% |
7,335
-877
| -11% | -$14.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
619
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$56.5億
| $141万 | 0.02% |
16,790
+6,270
| +60% | +$52万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
620
Mueller Industries
MLI
$135億
| $141万 | 0.02% |
22,986
-2,418
| -10% | -$15.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
621
Mercado Libre
MELI
$933億
| $141万 | 0.02% |
831
+20
| +2% | +$3.42万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
622
Reddit
RDDT
$298億
| $141万 | 0.02% |
8,098
-519
| -6% | -$8.31万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
623
Crane Co
CR
$119億
| $140万 | 0.02% |
6,279
+111
| +2% | +$2.09万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
624
Dominion Energy
D
$547億
| $140万 | 0.02% |
20,499
+3,121
| +18% | +$20.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
625
Tractor Supply
TSCO
$171億
| $140万 | 0.02% |
44,281
-25,170
| -36% | -$87万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。