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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Fidelity National Financial
FNF
US$108億
| US$150萬 | 0.02% |
31,716
+520
| +2% | +US$2.52萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
602
GE HealthCare
GEHC
US$323億
| US$149萬 | 0.02% |
23,324
-12,294
| -35% | -US$80.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
603
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178億
| US$148萬 | 0.02% |
9,068
+4,358
| +93% | +US$68.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
604
Reinsurance Group of America
RGA
US$172億
| US$148萬 | 0.02% |
6,976
+535
| +8% | +US$11.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
605
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120億
| US$148萬 | 0.02% |
12,433
+2,022
| +19% | +US$25萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
606
Essex Property Trust
ESS
US$179億
| US$148萬 | 0.02% |
5,072
+1,742
| +52% | +US$46.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
607
Sterling Infrastructure
STRL
US$109億
| US$148萬 | 0.02% |
1,760
+167
| +10% | +US$11.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
608
H&R Block
HRB
US$60.9億
| US$146萬 | 0.02% |
+38,444
| 新 | +US$134萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
609
Trip.com Group
TCOM
US$250億
| US$146萬 | 0.02% |
36,735
+1,382
| +4% | +US$6.85萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
610
Cheniere Energy
LNG
US$617億
| US$146萬 | 0.02% |
6,105
-17,437
| -74% | -US$434萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
611
Molina Healthcare
MOH
US$109億
| US$146萬 | 0.02% |
6,369
+1,136
| +22% | +US$20.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
612
Graco
GGG
US$107億
| US$145萬 | 0.02% |
19,191
-3,352
| -15% | -US$26.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
613
已下市
Qorvo
QRVO
| US$145萬 | 0.02% |
15,548
+6,255
| +67% | +US$57.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
614
Jacobs Solutions
J
US$170億
| US$144萬 | 0.02% |
11,438
-1,711
| -13% | -US$21萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
615
Masco
MAS
US$150億
| US$143萬 | 0.02% |
17,600
+53
| +0.3% | +US$3,698 |
2019 Q4
26個季度
|
|
616
Philips
PHG
US$263億
| US$142萬 | 0.02% |
52,267
+2,158
| +4% | +US$5.72萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
617
Fortis
FTS
US$296億
| US$142萬 | 0.02% |
+24,781
| 新 | +US$140萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
618
Texas Roadhouse
TXRH
US$109億
| US$142萬 | 0.02% |
7,335
-877
| -11% | -US$14.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
619
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$53.7億
| US$141萬 | 0.02% |
16,790
+6,270
| +60% | +US$52萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
620
Mueller Industries
MLI
US$118億
| US$141萬 | 0.02% |
22,986
-2,418
| -10% | -US$15.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
621
Mercado Libre
MELI
US$918億
| US$141萬 | 0.02% |
831
+20
| +2% | +US$3.42萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
622
Reddit
RDDT
US$278億
| US$141萬 | 0.02% |
8,098
-519
| -6% | -US$8.31萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
623
Crane Co
CR
US$106億
| US$140萬 | 0.02% |
6,279
+111
| +2% | +US$2.09萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
624
Dominion Energy
D
US$573億
| US$140萬 | 0.02% |
20,499
+3,121
| +18% | +US$20.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
625
Tractor Supply
TSCO
US$174億
| US$140萬 | 0.02% |
44,281
-25,170
| -36% | -US$87萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。