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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
PTC
PTC
US$211億
| US$140萬 | 0.02% |
12,316
-4,695
| -28% | -US$63.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
627
BHP
BHP
US$1976億
| US$140萬 | 0.02% |
16,789
+2,919
| +21% | +US$24.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
628
Pricesmart
PSMT
US$51.7億
| US$140萬 | 0.02% |
7,154
+3,121
| +77% | +US$52萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
629
FMC
FMC
US$7.76億
| US$139萬 | 0.02% |
121,158
+73,135
| +152% | +US$102萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
630
3M
MMM
US$897億
| US$139萬 | 0.02% |
8,568
-1,201
| -12% | -US$18.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
631
Lennar Class B
LEN.B
US$200億
| US$138萬 | 0.02% |
+15,596
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
632
Qnity Electronics Inc
Q
US$227億
| US$138萬 | 0.02% |
8,448
+185
| +2% | +US$2.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
633
Alcon
ALC
US$340億
| US$137萬 | 0.02% |
20,433
+12,163
| +147% | +US$85.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
634
Everest Group
EG
US$154億
| US$136萬 | 0.02% |
3,817
-1,961
| -34% | -US$67.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
635
Littelfuse
LFUS
US$90.2億
| US$136萬 | 0.02% |
2,989
+1,029
| +53% | +US$44.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
636
Brown-Forman Class A
BF.A
US$138億
| US$135萬 | 0.02% |
49,237
-37,400
| -43% | -US$103萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
637
CF Industries
CF
US$182億
| US$134萬 | 0.02% |
12,422
+3,440
| +38% | +US$40.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
638
Deutsche Bank
DB
US$586億
| US$133萬 | 0.02% |
39,537
+20,421
| +107% | +US$66.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
639
Gentex
GNTX
US$43.4億
| US$133萬 | 0.02% |
52,464
+11,435
| +28% | +US$27萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
640
Zscaler
ZS
US$409億
| US$132萬 | 0.02% |
9,340
+2,722
| +41% | +US$38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
641
Zimmer Biomet
ZBH
US$188億
| US$131萬 | 0.02% |
15,256
+112
| +0.7% | +US$9,821 |
2020 Q2
24個季度
|
|
642
Element Solutions
ESI
US$80.5億
| US$131萬 | 0.02% |
27,488
+5,826
| +27% | +US$24.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
643
MGM Resorts International
MGM
US$71.3億
| US$131萬 | 0.02% |
27,407
-857
| -3% | -US$3.56萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
644
Ovintiv
OVV
US$201億
| US$131萬 | 0.02% |
24,885
+5,196
| +26% | +US$29.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
645
Ormat Technologies
ORA
US$53.3億
| US$131萬 | 0.02% |
12,021
+1,695
| +16% | +US$21萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
646
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$786億
| US$130萬 | 0.02% |
15,013
+5,139
| +52% | +US$44萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
647
Clean Harbors
CLH
US$168億
| US$130萬 | 0.02% |
4,343
+1,002
| +30% | +US$29.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
648
Southwest Airlines
LUV
US$202億
| US$129萬 | 0.02% |
25,109
+1,450
| +6% | +US$6.09萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
649
已下市
Taylor Morrison
TMHC
| US$129萬 | 0.02% |
17,986
+1,314
| +8% | +US$8.35萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
650
SBA Communications
SBAC
US$194億
| US$128萬 | 0.02% |
7,250
-252
| -3% | -US$5.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。