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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,02 Mrd. $ Umschlag 21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+229 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+39,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,4 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+31,4 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+17,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+200 Mio. $
2
VEXC-Symbol
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
+14,8 Mio. $
3
IESC-Symbol
IES Holdings
IESC
+13,7 Mio. $
4
VOTE-Symbol
TCW Transform 500 ETF
VOTE
+13 Mio. $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,77 %
2 Finanzwesen 13,69 %
3 Kommunikationsdienste 9,75 %
4 Industrie 9,38 %
5 Gesundheitswesen 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PTC-Symbol
626
PTC
PTC
21 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,02 %
12.316
-4.695
-28 % -633.924 $
2021 Q2
20 Quartale
BHP-Symbol
627
BHP
BHP
212 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,02 %
16.789
+2.919
+21 % +242.279 $
2023 Q2
12 Quartale
PSMT-Symbol
628
Pricesmart
PSMT
5,27 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,02 %
7.154
+3.121
+77 % +520.348 $
2025 Q3
3 Quartale
FMC-Symbol
629
FMC
FMC
834 Mio. $
1,39 Mio. $ 0,02 %
121.158
+73.135
+152 % +1,02 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MMM-Symbol
630
3M
MMM
83,6 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,02 %
8.568
-1.201
-12 % -182.040 $
2019 Q4
26 Quartale
LEN.B-Symbol
631
Lennar Class B
LEN.B
17,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,02 %
+15.596
Neu +1,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
Q-Symbol
632
Qnity Electronics Inc
Q
24,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,02 %
8.448
+185
+2 % +27.249 $
2025 Q4
2 Quartale
ALC-Symbol
633
Alcon
ALC
32 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,02 %
20.433
+12.163
+147 % +851.910 $
2025 Q4
2 Quartale
EG-Symbol
634
Everest Group
EG
15 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,02 %
3.817
-1.961
-34 % -671.459 $
2022 Q1
17 Quartale
LFUS-Symbol
635
Littelfuse
LFUS
9,8 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,02 %
2.989
+1.029
+53 % +445.523 $
2025 Q3
3 Quartale
BF.A-Symbol
636
Brown-Forman Class A
BF.A
13,3 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,02 %
49.237
-37.400
-43 % -1,03 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
CF-Symbol
637
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,02 %
12.422
+3.440
+38 % +405.423 $
2023 Q1
13 Quartale
DB-Symbol
638
Deutsche Bank
DB
59,4 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,02 %
39.537
+20.421
+107 % +661.789 $
2025 Q3
3 Quartale
GNTX-Symbol
639
Gentex
GNTX
4,4 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,02 %
52.464
+11.435
+28 % +270.423 $
2025 Q3
3 Quartale
ZS-Symbol
640
Zscaler
ZS
34,7 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,02 %
9.340
+2.722
+41 % +379.509 $
2023 Q4
10 Quartale
ZBH-Symbol
641
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,02 %
15.256
+112
+0,7 % +9.821 $
2020 Q2
24 Quartale
ESI-Symbol
642
Element Solutions
ESI
8,71 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,02 %
27.488
+5.826
+27 % +241.777 $
2021 Q4
18 Quartale
MGM-Symbol
643
MGM Resorts International
MGM
7,16 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,02 %
27.407
-857
-3 % -35.620 $
2020 Q3
23 Quartale
OVV-Symbol
644
Ovintiv
OVV
19,4 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,02 %
24.885
+5.196
+26 % +296.691 $
2022 Q3
15 Quartale
ORA-Symbol
645
Ormat Technologies
ORA
5,33 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,02 %
12.021
+1.695
+16 % +210.055 $
2022 Q4
14 Quartale
CP-Symbol
646
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,1 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,02 %
15.013
+5.139
+52 % +440.316 $
2025 Q3
3 Quartale
CLH-Symbol
647
Clean Harbors
CLH
16,7 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,02 %
4.343
+1.002
+30 % +296.036 $
2024 Q1
9 Quartale
LUV-Symbol
648
Southwest Airlines
LUV
19 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,02 %
25.109
+1.450
+6 % +60.892 $
2023 Q2
12 Quartale
TMHC-Symbol
649
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
1,29 Mio. $ 0,02 %
17.986
+1.314
+8 % +83.463 $
2023 Q2
12 Quartale
SBAC-Symbol
650
SBA Communications
SBAC
19,4 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,02 %
7.250
-252
-3 % -51.959 $
2021 Q1
21 Quartale
24 25
26
27 28

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Circle Wealth Management
Circle Wealth Management Summit, New Jersey 7,96 Mrd. $ AUM 30,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Railway Pension Investments
Railway Pension Investments London, United Kingdom 7,95 Mrd. $ AUM 27,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .