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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
PTC
PTC
$210億
| $140万 | 0.02% |
12,316
-4,695
| -28% | -$63.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
627
BHP
BHP
$2115億
| $140万 | 0.02% |
16,789
+2,919
| +21% | +$24.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
628
Pricesmart
PSMT
$52.7億
| $140万 | 0.02% |
7,154
+3,121
| +77% | +$52万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
629
FMC
FMC
$8.34億
| $139万 | 0.02% |
121,158
+73,135
| +152% | +$102万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
630
3M
MMM
$836億
| $139万 | 0.02% |
8,568
-1,201
| -12% | -$18.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
631
Lennar Class B
LEN.B
$179億
| $138万 | 0.02% |
+15,596
| 新規 | +$136万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
632
Qnity Electronics Inc
Q
$249億
| $138万 | 0.02% |
8,448
+185
| +2% | +$2.72万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
633
Alcon
ALC
$320億
| $137万 | 0.02% |
20,433
+12,163
| +147% | +$85.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
634
Everest Group
EG
$150億
| $136万 | 0.02% |
3,817
-1,961
| -34% | -$67.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
635
Littelfuse
LFUS
$97.6億
| $136万 | 0.02% |
2,989
+1,029
| +53% | +$44.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
636
Brown-Forman Class A
BF.A
$133億
| $135万 | 0.02% |
49,237
-37,400
| -43% | -$103万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
637
CF Industries
CF
$179億
| $134万 | 0.02% |
12,422
+3,440
| +38% | +$40.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
638
Deutsche Bank
DB
$594億
| $133万 | 0.02% |
39,537
+20,421
| +107% | +$66.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
639
Gentex
GNTX
$44億
| $133万 | 0.02% |
52,464
+11,435
| +28% | +$27万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
640
Zscaler
ZS
$347億
| $132万 | 0.02% |
9,340
+2,722
| +41% | +$38万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
641
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $131万 | 0.02% |
15,256
+112
| +0.7% | +$9,821 |
2020 Q2
24四半期
|
|
642
Element Solutions
ESI
$87.1億
| $131万 | 0.02% |
27,488
+5,826
| +27% | +$24.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
643
MGM Resorts International
MGM
$71.6億
| $131万 | 0.02% |
27,407
-857
| -3% | -$3.56万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
644
Ovintiv
OVV
$194億
| $131万 | 0.02% |
24,885
+5,196
| +26% | +$29.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
645
Ormat Technologies
ORA
$53.3億
| $131万 | 0.02% |
12,021
+1,695
| +16% | +$21万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
646
Canadian Pacific Kansas City
CP
$761億
| $130万 | 0.02% |
15,013
+5,139
| +52% | +$44万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
647
Clean Harbors
CLH
$167億
| $130万 | 0.02% |
4,343
+1,002
| +30% | +$29.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
648
Southwest Airlines
LUV
$190億
| $129万 | 0.02% |
25,109
+1,450
| +6% | +$6.09万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
649
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| $129万 | 0.02% |
17,986
+1,314
| +8% | +$8.35万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
650
SBA Communications
SBAC
$194億
| $128万 | 0.02% |
7,250
-252
| -3% | -$5.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。