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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Materion
MTRN
$50.7億
| $127万 | 0.02% |
4,276
+378
| +10% | +$7.92万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
652
Itaú Unibanco
ITUB
$1039億
| $127万 | 0.02% |
155,345
-11,389
| -7% | -$9.44万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
653
Par Pacific Holdings
PARR
$41.6億
| $126万 | 0.02% |
22,500
+7,843
| +54% | +$46.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
654
Guidewire Software
GWRE
$141億
| $125万 | 0.02% |
+10,192
| 新規 | +$136万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
655
Revvity
RVTY
$168億
| $125万 | 0.02% |
11,226
+1,316
| +13% | +$12.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
656
Celestica
CLS
$379億
| $123万 | 0.02% |
3,384
+1,806
| +114% | +$67.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
657
New York Times
NYT
$110億
| $122万 | 0.02% |
17,499
-1,810
| -9% | -$14万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
658
CACI
CACI
$136億
| $122万 | 0.02% |
2,642
-307
| -10% | -$15.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
659
Shell
SHEL
$2982億
| $122万 | 0.02% |
15,766
+2,762
| +21% | +$23.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
660
H.B. Fuller
FUL
$27.5億
| $121万 | 0.02% |
20,736
+8,744
| +73% | +$53.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
661
Ford
F
$486億
| $120万 | 0.02% |
86,477
-1,026
| -1% | -$1.38万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
662
Jack Henry & Associates
JKHY
$107億
| $119万 | 0.01% |
8,673
-739
| -8% | -$10.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
663
The Kraft Heinz Company
KHC
$275億
| $119万 | 0.01% |
50,330
+7,366
| +17% | +$17万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
664
Carlisle Companies
CSL
$131億
| $119万 | 0.01% |
3,271
-373
| -10% | -$13.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
665
Ultra Clean Holdings
UCTT
$23.9億
| $118万 | 0.01% |
8,293
-576
| -6% | -$5.07万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
666
MDU Resources
MDU
$39.8億
| $118万 | 0.01% |
+55,612
| 新規 | +$121万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
667
ADT
ADT
$48.9億
| $118万 | 0.01% |
180,828
+42,916
| +31% | +$29.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
668
Medpace
MEDP
$173億
| $118万 | 0.01% |
2,219
-93
| -4% | -$4.29万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
669
JD.com
JD
$362億
| $117万 | 0.01% |
46,001
+7,530
| +20% | +$22.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
670
ORIX
IX
$393億
| $115万 | 0.01% |
30,338
+12,387
| +69% | +$44.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
671
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$169億
| $115万 | 0.01% |
22,174
+15,935
| +255% | +$81.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
672
Kimco Realty
KIM
$152億
| $115万 | 0.01% |
45,245
-10,360
| -19% | -$24.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
673
Allison Transmission
ALSN
$91.5億
| $114万 | 0.01% |
10,131
+473
| +5% | +$5.74万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
674
Rivian
RIVN
$179億
| $114万 | 0.01% |
65,615
+4,200
| +7% | +$6.55万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
675
Best Buy
BBY
$191億
| $114万 | 0.01% |
14,988
+1,286
| +9% | +$8.54万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。