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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Coca-Cola Consolidated
COKE
$140億
| $103万 | 0.01% |
5,389
-360
| -6% | -$6.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
702
Haleon
HLN
$446億
| $102万 | 0.01% |
109,770
+4,629
| +4% | +$4.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
703
Badger Meter
BMI
$36.6億
| $102万 | 0.01% |
6,896
-477
| -6% | -$6.24万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
704
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1603億
| $102万 | 0.01% |
+11,904
| 新規 | +$100万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
705
Meritage Homes
MTH
$38億
| $101万 | 0.01% |
12,028
+1,446
| +14% | +$9.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
706
Crown Holdings
CCK
$125億
| $101万 | 0.01% |
9,015
-1,126
| -11% | -$11.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
707
Fabrinet
FN
$130億
| $100万 | 0.01% |
1,782
+99
| +6% | +$6.38万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
708
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $100万 | 0.01% |
1,335
-5
| -0.4% | -$3,641 |
2024 Q4
6四半期
|
|
709
Tower Semiconductor
TSEM
$227億
| $100万 | 0.01% |
+3,831
| 新規 | +$91.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
710
Avient
AVNT
$36.2億
| $100万 | 0.01% |
26,946
+7,909
| +42% | +$28.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
711
Post Holdings
POST
$34億
| $99.2万 | 0.01% |
11,244
-4,159
| -27% | -$40.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
712
AST SpaceMobile
ASTS
$126億
| $98.7万 | 0.01% |
11,110
-5,323
| -32% | -$46.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
713
Watts Water Technologies
WTS
$119億
| $98.6万 | 0.01% |
2,520
-605
| -19% | -$18.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
714
Nu Holdings
NU
$701億
| $98.6万 | 0.01% |
73,783
+4,431
| +6% | +$5.97万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
715
Tenet Healthcare
THC
$214億
| $96.6万 | 0.01% |
5,161
-1,267
| -20% | -$23.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
716
Diamondback Energy
FANG
$569億
| $96.5万 | 0.01% |
5,487
+1,192
| +28% | +$23.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
717
American States Water
AWR
$32.4億
| $96.4万 | 0.01% |
11,670
+2,657
| +29% | +$20.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
718
Permian Resources
PR
$208億
| $95.9万 | 0.01% |
52,106
+14,755
| +40% | +$29.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
719
NRG Energy
NRG
$209億
| $95.8万 | 0.01% |
6,557
+1,418
| +28% | +$20.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
720
Equity Lifestyle Properties
ELS
$118億
| $95.6万 | 0.01% |
14,837
-4,806
| -24% | -$30.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
721
Brown-Forman Class B
BF.B
$129億
| $95.5万 | 0.01% |
+35,836
| 新規 | +$96.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
722
Stanley Black & Decker
SWK
$138億
| $95.2万 | 0.01% |
10,117
-2,579
| -20% | -$20.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
723
Commercial Metals
CMC
$71.4億
| $95.1万 | 0.01% |
15,156
+2,292
| +18% | +$16.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
724
Occidental Petroleum
OXY
$627億
| $94.7万 | 0.01% |
19,499
+2,252
| +13% | +$12.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
725
Vistra
VST
$502億
| $94.4万 | 0.01% |
5,949
-129
| -2% | -$2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。