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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$135億
| US$103萬 | 0.01% |
5,389
-360
| -6% | -US$6.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
702
Haleon
HLN
US$452億
| US$102萬 | 0.01% |
109,770
+4,629
| +4% | +US$4.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
703
Badger Meter
BMI
US$43.8億
| US$102萬 | 0.01% |
6,896
-477
| -6% | -US$6.24萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
704
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$102萬 | 0.01% |
+11,904
| 新 | +US$100萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
705
Meritage Homes
MTH
US$41.8億
| US$101萬 | 0.01% |
12,028
+1,446
| +14% | +US$9.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
706
Crown Holdings
CCK
US$128億
| US$101萬 | 0.01% |
9,015
-1,126
| -11% | -US$11.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
707
Fabrinet
FN
US$113億
| US$100萬 | 0.01% |
1,782
+99
| +6% | +US$6.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
708
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$100萬 | 0.01% |
1,335
-5
| -0.4% | -US$3,641 |
2024 Q4
6個季度
|
|
709
Tower Semiconductor
TSEM
US$190億
| US$100萬 | 0.01% |
+3,831
| 新 | +US$91.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
710
Avient
AVNT
US$37.6億
| US$100萬 | 0.01% |
26,946
+7,909
| +42% | +US$28.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
711
Post Holdings
POST
US$35.4億
| US$99.2萬 | 0.01% |
11,244
-4,159
| -27% | -US$40.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
712
AST SpaceMobile
ASTS
US$119億
| US$98.7萬 | 0.01% |
11,110
-5,323
| -32% | -US$46.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
713
Watts Water Technologies
WTS
US$120億
| US$98.6萬 | 0.01% |
2,520
-605
| -19% | -US$18.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
714
Nu Holdings
NU
US$732億
| US$98.6萬 | 0.01% |
73,783
+4,431
| +6% | +US$5.97萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
715
Tenet Healthcare
THC
US$216億
| US$96.6萬 | 0.01% |
5,161
-1,267
| -20% | -US$23.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
716
Diamondback Energy
FANG
US$576億
| US$96.5萬 | 0.01% |
5,487
+1,192
| +28% | +US$23.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
717
American States Water
AWR
US$33.9億
| US$96.4萬 | 0.01% |
11,670
+2,657
| +29% | +US$20.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
718
Permian Resources
PR
US$213億
| US$95.9萬 | 0.01% |
52,106
+14,755
| +40% | +US$29.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
719
NRG Energy
NRG
US$194億
| US$95.8萬 | 0.01% |
6,557
+1,418
| +28% | +US$20.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
720
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$118億
| US$95.6萬 | 0.01% |
14,837
-4,806
| -24% | -US$30.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
721
Brown-Forman Class B
BF.B
US$135億
| US$95.5萬 | 0.01% |
+35,836
| 新 | +US$96.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
722
Stanley Black & Decker
SWK
US$150億
| US$95.2萬 | 0.01% |
10,117
-2,579
| -20% | -US$20.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
723
Commercial Metals
CMC
US$69.4億
| US$95.1萬 | 0.01% |
15,156
+2,292
| +18% | +US$16.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
724
Occidental Petroleum
OXY
US$641億
| US$94.7萬 | 0.01% |
19,499
+2,252
| +13% | +US$12.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
725
Vistra
VST
US$470億
| US$94.4萬 | 0.01% |
5,949
-129
| -2% | -US$2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。