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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$87.6萬 | 0.01% |
6,755
+595
| +10% | +US$8.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
752
Knight Transportation
KNX
US$102億
| US$87.4萬 | 0.01% |
11,225
+1,775
| +19% | +US$12.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
753
XPeng
XPEV
US$86.9億
| US$87.1萬 | 0.01% |
65,764
+2,402
| +4% | +US$3.81萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
754
Deckers Outdoor
DECK
US$116億
| US$86.4萬 | 0.01% |
8,703
-3,733
| -30% | -US$39.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
755
Packaging Corp of America
PKG
US$222億
| US$86.3萬 | 0.01% |
3,620
-3,806
| -51% | -US$83.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
756
American Homes 4 Rent
AMH
US$115億
| US$85.5萬 | 0.01% |
25,504
+3,881
| +18% | +US$12.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
757
Toro Company
TTC
US$100億
| US$85.4萬 | 0.01% |
+8,768
| 新 | +US$81.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
758
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808億
| US$85.2萬 | 0.01% |
+5,428
| 新 | +US$82.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
759
ICL Group
ICL
US$60.8億
| US$85.2萬 | 0.01% |
171,021
+126,916
| +288% | +US$72.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
760
Viatris
VTRS
US$212億
| US$85.2萬 | 0.01% |
53,626
-36,851
| -41% | -US$57.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
761
Cousins Properties
CUZ
US$47.2億
| US$85.1萬 | 0.01% |
28,399
+3,386
| +14% | +US$8.88萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
762
已下市
Webster Financial
WBS
| US$85萬 | 0.01% |
11,120
-773
| -6% | -US$5.62萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
763
Enpro
NPO
US$56.6億
| US$85萬 | 0.01% |
2,254
+313
| +16% | +US$9.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
764
Wipro
WIT
US$217億
| US$84.8萬 | 0.01% |
376,881
-1,010,355
| -73% | -US$215萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
765
Primerica
PRI
US$87.9億
| US$84.8萬 | 0.01% |
2,983
+80
| +3% | +US$2.19萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
766
TriMas Corp
TRS
US$14.3億
| US$84.1萬 | 0.01% |
18,666
+2,266
| +14% | +US$9.02萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
767
Healthcare Realty
HR
US$61.4億
| US$84萬 | 0.01% |
41,631
+2,098
| +5% | +US$4.08萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
768
Expand Energy Corp
EXE
US$215億
| US$84萬 | 0.01% |
9,207
+4,845
| +111% | +US$46萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
769
Guardant Health
GH
US$219億
| US$83.8萬 | 0.01% |
5,585
+213
| +4% | +US$2.32萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
770
Sun Communities
SUI
US$146億
| US$83.7萬 | 0.01% |
6,982
-2,196
| -24% | -US$27.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
771
Baxter International
BAX
US$133億
| US$83.7萬 | 0.01% |
39,243
+3,050
| +8% | +US$5.68萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
772
United Therapeutics
UTHR
US$251億
| US$83.4萬 | 0.01% |
1,539
+461
| +43% | +US$26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
773
Pembina Pipeline
PBA
US$287億
| US$83.2萬 | 0.01% |
17,996
+2,827
| +19% | +US$13.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
774
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.4億
| US$83.2萬 | 0.01% |
12,209
+1,939
| +19% | +US$12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
775
Penumbra
PEN
US$128億
| US$83.1萬 | 0.01% |
2,632
+300
| +13% | +US$9.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。