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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
EOG Resources
EOG
$827億
| $87.6万 | 0.01% |
6,755
+595
| +10% | +$8.11万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
752
Knight Transportation
KNX
$103億
| $87.4万 | 0.01% |
11,225
+1,775
| +19% | +$12.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
753
XPeng
XPEV
$88.2億
| $87.1万 | 0.01% |
65,764
+2,402
| +4% | +$3.81万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
754
Deckers Outdoor
DECK
$119億
| $86.4万 | 0.01% |
8,703
-3,733
| -30% | -$39.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
755
Packaging Corp of America
PKG
$211億
| $86.3万 | 0.01% |
3,620
-3,806
| -51% | -$83.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
756
American Homes 4 Rent
AMH
$111億
| $85.5万 | 0.01% |
25,504
+3,881
| +18% | +$12.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
757
Toro Company
TTC
$95.1億
| $85.4万 | 0.01% |
+8,768
| 新規 | +$81.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
758
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$814億
| $85.2万 | 0.01% |
+5,428
| 新規 | +$82.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
759
ICL Group
ICL
$63億
| $85.2万 | 0.01% |
171,021
+126,916
| +288% | +$72.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
760
Viatris
VTRS
$210億
| $85.2万 | 0.01% |
53,626
-36,851
| -41% | -$57.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
761
Cousins Properties
CUZ
$44.8億
| $85.1万 | 0.01% |
28,399
+3,386
| +14% | +$8.88万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
762
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $85万 | 0.01% |
11,120
-773
| -6% | -$5.62万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
763
Enpro
NPO
$61.3億
| $85万 | 0.01% |
2,254
+313
| +16% | +$9.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
764
Wipro
WIT
$191億
| $84.8万 | 0.01% |
376,881
-1,010,355
| -73% | -$215万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
765
Primerica
PRI
$86.4億
| $84.8万 | 0.01% |
2,983
+80
| +3% | +$2.19万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
766
TriMas Corp
TRS
$14.1億
| $84.1万 | 0.01% |
18,666
+2,266
| +14% | +$9.02万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
767
Healthcare Realty
HR
$59.1億
| $84万 | 0.01% |
41,631
+2,098
| +5% | +$4.08万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
768
Expand Energy Corp
EXE
$215億
| $84万 | 0.01% |
9,207
+4,845
| +111% | +$46万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
769
Guardant Health
GH
$212億
| $83.8万 | 0.01% |
5,585
+213
| +4% | +$2.32万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
770
Sun Communities
SUI
$143億
| $83.7万 | 0.01% |
6,982
-2,196
| -24% | -$27.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
771
Baxter International
BAX
$129億
| $83.7万 | 0.01% |
39,243
+3,050
| +8% | +$5.68万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
772
United Therapeutics
UTHR
$233億
| $83.4万 | 0.01% |
1,539
+461
| +43% | +$26万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
773
Pembina Pipeline
PBA
$290億
| $83.2万 | 0.01% |
17,996
+2,827
| +19% | +$13.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
774
ScottsMiracle-Gro
SMG
$31.7億
| $83.2万 | 0.01% |
12,209
+1,939
| +19% | +$12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
775
Penumbra
PEN
$127億
| $83.1万 | 0.01% |
2,632
+300
| +13% | +$9.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。