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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $77.6万 | 0.01% |
2,263
-383
| -14% | -$11.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
802
H2O America
HTO
$23.4億
| $77.4万 | 0.01% |
12,742
-14,291
| -53% | -$82.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
803
Smithfield Foods
SFD
$71.9億
| $77.4万 | 0.01% |
31,900
-8,100
| -20% | -$21.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
804
DigitalOcean
DOCN
$118億
| $77.3万 | 0.01% |
4,922
-101
| -2% | -$1.37万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
805
FedEx Freight
FDXF
$165億
| $77.1万 | 0.01% |
+5,108
| 新規 | +$83.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
806
Manulife Financial
MFC
$729億
| $76.9万 | 0.01% |
18,990
+9,765
| +106% | +$37.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
807
Modine Manufacturing
MOD
$79.5億
| $76.6万 | 0.01% |
2,868
-274
| -9% | -$7.22万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
808
Regal Rexnord
RRX
$105億
| $76.3万 | 0.01% |
3,202
+672
| +27% | +$14万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
809
Smith & Nephew
SNN
$121億
| $76.1万 | 0.01% |
26,406
-4,290
| -14% | -$13.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
810
PG&E
PCG
$394億
| $75.7万 | 0.01% |
45,021
+2,055
| +5% | +$3.46万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
811
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $74.9万 | 0.01% |
3,304
+821
| +33% | +$18.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
812
EastGroup Properties
EGP
$106億
| $74.6万 | 0.01% |
3,684
+42
| +1% | +$8,412 |
2022 Q3
15四半期
|
|
813
TC Energy
TRP
$632億
| $74.2万 | 0.01% |
11,186
+5,626
| +101% | +$37.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
814
Constellium
CSTM
$34.6億
| $73.8万 | 0.01% |
23,161
-2,124
| -8% | -$6.86万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
815
Bilibili
BILI
$57.7億
| $73.7万 | 0.01% |
43,303
-2,186
| -5% | -$4.43万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
816
Solventum
SOLV
$145億
| $73.3万 | 0.01% |
9,498
+923
| +11% | +$6.73万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
817
Aecom
ACM
$74.7億
| $73.2万 | 0.01% |
10,482
-6,475
| -38% | -$49.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
818
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
$17.9億
| $72.8万 | 0.01% |
+24,888
| 新規 | +$73.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
819
Ralliant Corp
RAL
$74.4億
| $72.2万 | 0.01% |
9,809
-2,872
| -23% | -$16万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
820
Fresenius Medical Care
FMS
$117億
| $72.2万 | 0.01% |
31,911
-2,820
| -8% | -$6.33万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
821
Ingles Markets
IMKTA
$16.1億
| $71.4万 | 0.01% |
8,058
+3,909
| +94% | +$34.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
822
Charles River Laboratories
CRL
$143億
| $70.6万 | 0.01% |
3,113
-1,491
| -32% | -$26.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
823
Commerce Bancshares
CBSH
$79億
| $70.1万 | 0.01% |
12,142
+854
| +8% | +$4.48万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
824
Valvoline
VVV
$39.2億
| $69.7万 | 0.01% |
17,625
+5,451
| +45% | +$19万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
825
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
$53.6億
| $69.7万 | 0.01% |
+23,338
| 新規 | +$77.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。