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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 헬스케어 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$77.6만 | 0.01% |
2,263
-383
| -14% | -US$11.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
802
H2O America
HTO
US$23.8억
| US$77.4만 | 0.01% |
12,742
-14,291
| -53% | -US$82.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
803
Smithfield Foods
SFD
US$73.5억
| US$77.4만 | 0.01% |
31,900
-8,100
| -20% | -US$21.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
804
DigitalOcean
DOCN
US$117억
| US$77.3만 | 0.01% |
4,922
-101
| -2% | -US$1.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
805
FedEx Freight
FDXF
US$164억
| US$77.1만 | 0.01% |
+5,108
| 신규 | +US$83.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
806
Manulife Financial
MFC
US$736억
| US$76.9만 | 0.01% |
18,990
+9,765
| +106% | +US$37.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
807
Modine Manufacturing
MOD
US$77.9억
| US$76.6만 | 0.01% |
2,868
-274
| -9% | -US$7.22만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
808
Regal Rexnord
RRX
US$104억
| US$76.3만 | 0.01% |
3,202
+672
| +27% | +US$14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
809
Smith & Nephew
SNN
US$123억
| US$76.1만 | 0.01% |
26,406
-4,290
| -14% | -US$13.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
810
PG&E
PCG
US$396억
| US$75.7만 | 0.01% |
45,021
+2,055
| +5% | +US$3.46만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
811
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141억
| US$74.9만 | 0.01% |
3,304
+821
| +33% | +US$18.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
812
EastGroup Properties
EGP
US$108억
| US$74.6만 | 0.01% |
3,684
+42
| +1% | +US$8.41천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
813
TC Energy
TRP
US$643억
| US$74.2만 | 0.01% |
11,186
+5,626
| +101% | +US$37.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
814
Constellium
CSTM
US$34.9억
| US$73.8만 | 0.01% |
23,161
-2,124
| -8% | -US$6.86만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
815
Bilibili
BILI
US$57.3억
| US$73.7만 | 0.01% |
43,303
-2,186
| -5% | -US$4.43만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
816
Solventum
SOLV
US$147억
| US$73.3만 | 0.01% |
9,498
+923
| +11% | +US$6.73만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
817
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$73.2만 | 0.01% |
10,482
-6,475
| -38% | -US$49.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
818
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18억
| US$72.8만 | 0.01% |
+24,888
| 신규 | +US$73.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
819
Ralliant Corp
RAL
US$74억
| US$72.2만 | 0.01% |
9,809
-2,872
| -23% | -US$16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
820
Fresenius Medical Care
FMS
US$114억
| US$72.2만 | 0.01% |
31,911
-2,820
| -8% | -US$6.33만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
821
Ingles Markets
IMKTA
US$16.1억
| US$71.4만 | 0.01% |
8,058
+3,909
| +94% | +US$34.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
822
Charles River Laboratories
CRL
US$151억
| US$70.6만 | 0.01% |
3,113
-1,491
| -32% | -US$26.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
823
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.8억
| US$70.1만 | 0.01% |
12,142
+854
| +8% | +US$4.48만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
824
Valvoline
VVV
US$40.2억
| US$69.7만 | 0.01% |
17,625
+5,451
| +45% | +US$19만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
825
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$54.9억
| US$69.7만 | 0.01% |
+23,338
| 신규 | +US$77.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc 측은 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Ethic Inc 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억 규모를 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- Ethic Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc 측은 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31% 비중을 차지해요.
- Ethic Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.