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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189億
| US$77.6萬 | 0.01% |
2,263
-383
| -14% | -US$11.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
802
H2O America
HTO
US$23.5億
| US$77.4萬 | 0.01% |
12,742
-14,291
| -53% | -US$82.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
803
Smithfield Foods
SFD
US$72.1億
| US$77.4萬 | 0.01% |
31,900
-8,100
| -20% | -US$21.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
804
DigitalOcean
DOCN
US$119億
| US$77.3萬 | 0.01% |
4,922
-101
| -2% | -US$1.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
805
FedEx Freight
FDXF
US$161億
| US$77.1萬 | 0.01% |
+5,108
| 新 | +US$83.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
806
Manulife Financial
MFC
US$749億
| US$76.9萬 | 0.01% |
18,990
+9,765
| +106% | +US$37.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
807
Modine Manufacturing
MOD
US$79.6億
| US$76.6萬 | 0.01% |
2,868
-274
| -9% | -US$7.22萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
808
Regal Rexnord
RRX
US$106億
| US$76.3萬 | 0.01% |
3,202
+672
| +27% | +US$14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
809
Smith & Nephew
SNN
US$122億
| US$76.1萬 | 0.01% |
26,406
-4,290
| -14% | -US$13.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
810
PG&E
PCG
US$395億
| US$75.7萬 | 0.01% |
45,021
+2,055
| +5% | +US$3.46萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
811
Dick's Sporting Goods
DKS
US$140億
| US$74.9萬 | 0.01% |
3,304
+821
| +33% | +US$18.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
812
EastGroup Properties
EGP
US$109億
| US$74.6萬 | 0.01% |
3,684
+42
| +1% | +US$8,412 |
2022 Q3
15個季度
|
|
813
TC Energy
TRP
US$649億
| US$74.2萬 | 0.01% |
11,186
+5,626
| +101% | +US$37.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
814
Constellium
CSTM
US$34.7億
| US$73.8萬 | 0.01% |
23,161
-2,124
| -8% | -US$6.86萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
815
Bilibili
BILI
US$56億
| US$73.7萬 | 0.01% |
43,303
-2,186
| -5% | -US$4.43萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
816
Solventum
SOLV
US$148億
| US$73.3萬 | 0.01% |
9,498
+923
| +11% | +US$6.73萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
817
Aecom
ACM
US$76.6億
| US$73.2萬 | 0.01% |
10,482
-6,475
| -38% | -US$49.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
818
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18億
| US$72.8萬 | 0.01% |
+24,888
| 新 | +US$73.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
819
Ralliant Corp
RAL
US$76.7億
| US$72.2萬 | 0.01% |
9,809
-2,872
| -23% | -US$16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
820
Fresenius Medical Care
FMS
US$115億
| US$72.2萬 | 0.01% |
31,911
-2,820
| -8% | -US$6.33萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
821
Ingles Markets
IMKTA
US$16.2億
| US$71.4萬 | 0.01% |
8,058
+3,909
| +94% | +US$34.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
822
Charles River Laboratories
CRL
US$165億
| US$70.6萬 | 0.01% |
3,113
-1,491
| -32% | -US$26.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
823
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.1億
| US$70.1萬 | 0.01% |
12,142
+854
| +8% | +US$4.48萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
824
Valvoline
VVV
US$39.7億
| US$69.7萬 | 0.01% |
17,625
+5,451
| +45% | +US$19萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
825
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$55.6億
| US$69.7萬 | 0.01% |
+23,338
| 新 | +US$77.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。