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Ethic Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,02 Mrd. $
Umschlag
21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+229 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+39,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+35,4 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+31,4 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+17,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+200 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,69 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,75 % |
| 4 | Industrie | 9,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
| 775.776 $ | 0,01 % |
2.263
-383
| -14 % | -114.292 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
802
H2O America
HTO
2,34 Mrd. $
| 774.342 $ | 0,01 % |
12.742
-14.291
| -53 % | -828.542 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
803
Smithfield Foods
SFD
7,19 Mrd. $
| 773.902 $ | 0,01 % |
31.900
-8.100
| -20 % | -216.440 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
804
DigitalOcean
DOCN
11,8 Mrd. $
| 772.902 $ | 0,01 % |
4.922
-101
| -2 % | -13.660 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
805
FedEx Freight
FDXF
16,5 Mrd. $
| 771.308 $ | 0,01 % |
+5.108
| Neu | +836.616 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
806
Manulife Financial
MFC
72,9 Mrd. $
| 769.292 $ | 0,01 % |
18.990
+9.765
| +106 % | +377.855 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
807
Modine Manufacturing
MOD
7,95 Mrd. $
| 765.813 $ | 0,01 % |
2.868
-274
| -9 % | -72.223 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
808
Regal Rexnord
RRX
10,5 Mrd. $
| 762.648 $ | 0,01 % |
3.202
+672
| +27 % | +140.418 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
809
Smith & Nephew
SNN
12,1 Mrd. $
| 760.759 $ | 0,01 % |
26.406
-4.290
| -14 % | -133.261 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
810
PG&E
PCG
39,4 Mrd. $
| 757.257 $ | 0,01 % |
45.021
+2.055
| +5 % | +34.583 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
811
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 749.310 $ | 0,01 % |
3.304
+821
| +33 % | +181.382 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
812
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 746.033 $ | 0,01 % |
3.684
+42
| +1 % | +8.412 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
813
TC Energy
TRP
63,2 Mrd. $
| 741.515 $ | 0,01 % |
11.186
+5.626
| +101 % | +372.011 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
814
Constellium
CSTM
3,46 Mrd. $
| 738.141 $ | 0,01 % |
23.161
-2.124
| -8 % | -68.578 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
815
Bilibili
BILI
5,77 Mrd. $
| 737.450 $ | 0,01 % |
43.303
-2.186
| -5 % | -44.277 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
816
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
| 732.771 $ | 0,01 % |
9.498
+923
| +11 % | +67.309 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
817
Aecom
ACM
7,47 Mrd. $
| 731.612 $ | 0,01 % |
10.482
-6.475
| -38 % | -495.547 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
818
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,79 Mrd. $
| 728.472 $ | 0,01 % |
+24.888
| Neu | +738.813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
819
Ralliant Corp
RAL
7,44 Mrd. $
| 722.245 $ | 0,01 % |
9.809
-2.872
| -23 % | -160.102 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
820
Fresenius Medical Care
FMS
11,7 Mrd. $
| 721.508 $ | 0,01 % |
31.911
-2.820
| -8 % | -63.305 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
821
Ingles Markets
IMKTA
1,61 Mrd. $
| 713.803 $ | 0,01 % |
8.058
+3.909
| +94 % | +349.438 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
822
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
| 706.111 $ | 0,01 % |
3.113
-1.491
| -32 % | -265.510 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
823
Commerce Bancshares
CBSH
7,9 Mrd. $
| 701.206 $ | 0,01 % |
12.142
+854
| +8 % | +44.821 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
824
Valvoline
VVV
3,92 Mrd. $
| 696.892 $ | 0,01 % |
17.625
+5.451
| +45 % | +189.540 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
825
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
5,36 Mrd. $
| 696.651 $ | 0,01 % |
+23.338
| Neu | +772.033 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
- Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .