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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Henry Schein
HSIC
US$93.6억
| US$82.4만 | 0.01% |
9,866
-53
| -0.5% | -US$4.05천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
777
Rio Tinto
RIO
US$1456억
| US$82.3만 | 0.01% |
8,674
+2,151
| +33% | +US$21.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
778
Elanco Animal Health
ELAN
US$117억
| US$82.3만 | 0.01% |
33,453
-30,778
| -48% | -US$71.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
779
Essential Utilities
WTRG
US$115억
| US$82.3만 | 0.01% |
21,478
-1,035
| -5% | -US$3.95만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
780
Park Aerospace
PKE
US$5.69억
| US$82.2만 | 0.01% |
21,549
+424
| +2% | +US$1.41만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
781
International Paper
IP
US$179억
| US$82만 | 0.01% |
21,523
+24
| +0.1% | +US$822 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
782
Tyson Foods
TSN
US$190억
| US$81.7만 | 0.01% |
14,266
-1,939
| -12% | -US$12.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
783
Landstar System
LSTR
US$57.1억
| US$80.7만 | 0.01% |
3,904
-652
| -14% | -US$12.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
784
Amcor
AMCR
US$203억
| US$80.6만 | 0.01% |
18,604
-1,421
| -7% | -US$5.64만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
785
Qiagen
QGEN
US$96.1억
| US$80.6만 | 0.01% |
+20,620
| 신규 | +US$76.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
786
People Inc
PPLI
US$28.6억
| US$80.5만 | 0.01% |
17,449
+5,437
| +45% | +US$23.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
787
Starwood Property Trust
STWD
US$44.3억
| US$80.5만 | 0.01% |
49,162
+4,875
| +11% | +US$8.48만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
788
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$29.1억
| US$80.2만 | 0.01% |
11,649
+7,953
| +215% | +US$52.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
789
CDW
CDW
US$191억
| US$80.2만 | 0.01% |
5,700
+1,179
| +26% | +US$14.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
790
Kulicke & Soffa
KLIC
US$42.6억
| US$79.8만 | 0.01% |
5,963
+1,102
| +23% | +US$10.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
791
Freedom Holding
FRHC
US$111억
| US$79.5만 | 0.01% |
6,095
+3,144
| +107% | +US$45.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
792
Delek US
DK
US$46억
| US$79.3만 | 0.01% |
15,610
-1,219
| -7% | -US$5.41만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
793
TFS Financial
TFSL
US$45.1억
| US$78.9만 | 0.01% |
+44,507
| 신규 | +US$69.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
794
Exelixis
EXEL
US$155억
| US$78.8만 | 0.01% |
14,486
+940
| +7% | +US$4.58만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
795
Ambev
ABEV
US$501억
| US$78.7만 | 0.01% |
250,726
-436,083
| -63% | -US$136만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
796
Flowers Foods
FLO
US$12.7억
| US$78.6만 | 0.01% |
99,517
+18,913
| +23% | +US$15.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
797
Nordic American Tanker
NAT
US$15.9억
| US$78.6만 | 0.01% |
141,819
-10,029
| -7% | -US$5.68만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
798
Paylocity
PCTY
US$88.2억
| US$78.5만 | 0.01% |
7,514
+3,885
| +107% | +US$41.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
799
Hexcel
HXL
US$69.3억
| US$78.3만 | 0.01% |
7,828
-246
| -3% | -US$2.23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
800
Voya Financial
VOYA
US$84.6억
| US$78만 | 0.01% |
8,614
+4,499
| +109% | +US$36.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.