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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Atlassian
TEAM
US$544억
| US$93.6만 | 0.01% |
12,027
+9,013
| +299% | +US$73.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
727
Pinterest
PINS
US$127억
| US$93.5만 | 0.01% |
44,480
+10,328
| +30% | +US$20.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
728
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$92.5만 | 0.01% |
+15,503
| 신규 | +US$91.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
729
Watsco Inc
WSO
US$121억
| US$92.4만 | 0.01% |
+2,216
| 신규 | +US$89.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
730
Encompass Health
EHC
US$120억
| US$92.2만 | 0.01% |
9,123
+1,026
| +13% | +US$10.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
731
East-West Bancorp
EWBC
US$172억
| US$91.7만 | 0.01% |
7,103
+333
| +5% | +US$4.09만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
732
Strategy Inc
MSTR
US$576억
| US$91.6만 | 0.01% |
10,538
-2,300
| -18% | -US$33.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
733
Sensient Technologies
SXT
US$56.7억
| US$91.6만 | 0.01% |
7,426
+2,230
| +43% | +US$24.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
734
Choice Hotels
CHH
US$49.3억
| US$91.5만 | 0.01% |
8,301
+3,888
| +88% | +US$43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
735
Match Group
MTCH
US$103억
| US$91.4만 | 0.01% |
24,009
+6,373
| +36% | +US$22.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
736
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$90.9만 | 0.01% |
5,683
+50
| +0.9% | +US$7.74천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
737
CoStar Group
CSGP
US$129억
| US$90.6만 | 0.01% |
31,997
+5,363
| +20% | +US$18.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
738
Factset
FDS
US$108억
| US$90만 | 0.01% |
3,913
+1,904
| +95% | +US$43.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
739
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117억
| US$90만 | 0.01% |
2,124
+563
| +36% | +US$19.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
740
BP
BP
US$1273억
| US$89.1만 | 0.01% |
24,120
+2,433
| +11% | +US$10.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
741
Nova
NVMI
US$101억
| US$89만 | 0.01% |
1,640
+1,137
| +226% | +US$58.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
742
Teekay Tankers
TNK
US$32.9억
| US$88.8만 | 0.01% |
13,694
-36
| -0.3% | -US$2.71천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
743
Affiliated Managers Group
AMG
US$100억
| US$88.7만 | 0.01% |
2,622
-1,262
| -32% | -US$39.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
744
Inhibrx
INBX
US$13.2억
| US$88.5만 | 0.01% |
9,345
-143
| -2% | -US$1.43만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
745
Phinia Inc
PHIN
US$20.8억
| US$88.5만 | 0.01% |
10,741
+637
| +6% | +US$4.88만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
746
Lamb Weston
LW
US$73.6억
| US$88.4만 | 0.01% |
20,480
+2,152
| +12% | +US$9.28만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
747
Avery Dennison
AVY
US$133억
| US$88.2만 | 0.01% |
5,434
-7
| -0.1% | -US$1.14천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
748
EchoStar
ECHO
US$251억
| US$88.2만 | 0.01% |
8,691
+285
| +3% | +US$3.48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
749
Clearway Energy Class C
CWEN
US$35.8억
| US$87.8만 | 0.01% |
+25,696
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
750
Nutanix
NTNX
US$183억
| US$87.7만 | 0.01% |
17,210
+9,758
| +131% | +US$44.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.