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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
SiTime
SITM
US$149억
| US$114만 | 0.01% |
1,525
-74
| -5% | -US$4.67만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
677
Planet Fitness
PLNT
US$39.8억
| US$113만 | 0.01% |
21,643
+10,056
| +87% | +US$59만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
678
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$134억
| US$113만 | 0.01% |
8,120
+420
| +5% | +US$5.48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
679
Ulta Beauty
ULTA
US$253억
| US$112만 | 0.01% |
2,486
-1,218
| -33% | -US$61.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
680
DT Midstream
DTM
US$125억
| US$112만 | 0.01% |
7,629
+237
| +3% | +US$3.35만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
681
KE Holdings
BEKE
US$197억
| US$112만 | 0.01% |
77,013
+34,448
| +81% | +US$56.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
682
Regency Centers
REG
US$133억
| US$112만 | 0.01% |
14,028
-3,563
| -20% | -US$28만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
683
FirstEnergy
FE
US$262억
| US$112만 | 0.01% |
23,458
+15,527
| +196% | +US$73.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
684
Gartner
IT
US$131억
| US$111만 | 0.01% |
8,600
-257
| -3% | -US$3.87만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
685
Old Republic International
ORI
US$94.8억
| US$111만 | 0.01% |
27,036
-6,789
| -20% | -US$26.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
686
Moderna
MRNA
US$906억
| US$110만 | 0.01% |
15,694
+2,118
| +16% | +US$11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
687
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$109만 | 0.01% |
8,736
-2,355
| -21% | -US$28.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
688
REX American Resources
REX
US$13.4억
| US$109만 | 0.01% |
24,172
+11,462
| +90% | +US$53만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
689
Lennox International
LII
US$123억
| US$109만 | 0.01% |
1,899
+116
| +7% | +US$5.91만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
690
Ally Financial
ALLY
US$114억
| US$108만 | 0.01% |
23,540
+16
| +0.1% | +US$694 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
691
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$108만 | 0.01% |
6,039
+3,861
| +177% | +US$64.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
692
Burlington
BURL
US$165억
| US$107만 | 0.01% |
3,377
+144
| +4% | +US$4.64만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
693
Allegion
ALLE
US$132억
| US$107만 | 0.01% |
7,608
-1,321
| -15% | -US$18만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
694
Stepan Co
SCL
US$14.2억
| US$107만 | 0.01% |
19,148
+7,427
| +63% | +US$38.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
695
Invesco
IVZ
US$125억
| US$107만 | 0.01% |
40,390
+3,139
| +8% | +US$8.32만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
696
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$106만 | 0.01% |
6,484
+1,445
| +29% | +US$21.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
697
StandardAero Inc
SARO
US$70.7억
| US$106만 | 0.01% |
35,353
+9,347
| +36% | +US$24.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
698
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
| US$105만 | 0.01% |
+36,280
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
699
Healthpeak Properties
DOC
US$127억
| US$104만 | 0.01% |
48,741
-1,429
| -3% | -US$2.67만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
700
United Airlines
UAL
US$310억
| US$103만 | 0.01% |
7,609
+1,295
| +21% | +US$13.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.