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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
PTC
PTC
US$210억
| US$140만 | 0.02% |
12,316
-4,695
| -28% | -US$63.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
627
BHP
BHP
US$2099억
| US$140만 | 0.02% |
16,789
+2,919
| +21% | +US$24.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
628
Pricesmart
PSMT
US$52.2억
| US$140만 | 0.02% |
7,154
+3,121
| +77% | +US$52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
629
FMC
FMC
US$8.29억
| US$139만 | 0.02% |
121,158
+73,135
| +152% | +US$102만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
630
3M
MMM
US$839억
| US$139만 | 0.02% |
8,568
-1,201
| -12% | -US$18.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
631
Lennar Class B
LEN.B
US$180억
| US$138만 | 0.02% |
+15,596
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
632
Qnity Electronics Inc
Q
US$249억
| US$138만 | 0.02% |
8,448
+185
| +2% | +US$2.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
633
Alcon
ALC
US$319억
| US$137만 | 0.02% |
20,433
+12,163
| +147% | +US$85.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
634
Everest Group
EG
US$150억
| US$136만 | 0.02% |
3,817
-1,961
| -34% | -US$67.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
635
Littelfuse
LFUS
US$97.5억
| US$136만 | 0.02% |
2,989
+1,029
| +53% | +US$44.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
636
Brown-Forman Class A
BF.A
US$133억
| US$135만 | 0.02% |
49,237
-37,400
| -43% | -US$103만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
637
CF Industries
CF
US$179억
| US$134만 | 0.02% |
12,422
+3,440
| +38% | +US$40.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
638
Deutsche Bank
DB
US$596억
| US$133만 | 0.02% |
39,537
+20,421
| +107% | +US$66.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
639
Gentex
GNTX
US$44억
| US$133만 | 0.02% |
52,464
+11,435
| +28% | +US$27만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
640
Zscaler
ZS
US$349억
| US$132만 | 0.02% |
9,340
+2,722
| +41% | +US$38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
641
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$131만 | 0.02% |
15,256
+112
| +0.7% | +US$9.8천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
642
Element Solutions
ESI
US$87억
| US$131만 | 0.02% |
27,488
+5,826
| +27% | +US$24.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
643
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$131만 | 0.02% |
27,407
-857
| -3% | -US$3.56만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
644
Ovintiv
OVV
US$193억
| US$131만 | 0.02% |
24,885
+5,196
| +26% | +US$29.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
645
Ormat Technologies
ORA
US$53.1억
| US$131만 | 0.02% |
12,021
+1,695
| +16% | +US$21만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
646
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$764억
| US$130만 | 0.02% |
15,013
+5,139
| +52% | +US$44만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
647
Clean Harbors
CLH
US$168억
| US$130만 | 0.02% |
4,343
+1,002
| +30% | +US$29.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
648
Southwest Airlines
LUV
US$192억
| US$129만 | 0.02% |
25,109
+1,450
| +6% | +US$6.09만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
649
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$129만 | 0.02% |
17,986
+1,314
| +8% | +US$8.35만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
650
SBA Communications
SBAC
US$194억
| US$128만 | 0.02% |
7,250
-252
| -3% | -US$5.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.