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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 1.4 M | 0.02% |
12,316
-4,695
| -28% | -USD 634 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
627
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 1.4 M | 0.02% |
16,789
+2,919
| +21% | +USD 242 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
628
Pricesmart
PSMT
USD 5266 M
| USD 1.4 M | 0.02% |
7,154
+3,121
| +77% | +USD 520 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
629
FMC
FMC
USD 834 M
| USD 1.39 M | 0.02% |
121,158
+73,135
| +152% | +USD 1.02 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
630
3M
MMM
USD 83.6 mil M
| USD 1.39 M | 0.02% |
8,568
-1,201
| -12% | -USD 182 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
631
Lennar Class B
LEN.B
USD 17.9 mil M
| USD 1.38 M | 0.02% |
+15,596
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
632
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.9 mil M
| USD 1.38 M | 0.02% |
8,448
+185
| +2% | +USD 27.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
633
Alcon
ALC
USD 32 mil M
| USD 1.37 M | 0.02% |
20,433
+12,163
| +147% | +USD 852 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
634
Everest Group
EG
USD 15 mil M
| USD 1.36 M | 0.02% |
3,817
-1,961
| -34% | -USD 671 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
635
Littelfuse
LFUS
USD 9756 M
| USD 1.36 M | 0.02% |
2,989
+1,029
| +53% | +USD 446 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
636
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.3 mil M
| USD 1.35 M | 0.02% |
49,237
-37,400
| -43% | -USD 1.03 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
637
CF Industries
CF
USD 17.9 mil M
| USD 1.34 M | 0.02% |
12,422
+3,440
| +38% | +USD 405 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
638
Deutsche Bank
DB
USD 59.4 mil M
| USD 1.33 M | 0.02% |
39,537
+20,421
| +107% | +USD 662 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
639
Gentex
GNTX
USD 4397 M
| USD 1.33 M | 0.02% |
52,464
+11,435
| +28% | +USD 270 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
640
Zscaler
ZS
USD 34.7 mil M
| USD 1.32 M | 0.02% |
9,340
+2,722
| +41% | +USD 380 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
641
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 1.31 M | 0.02% |
15,256
+112
| +0.7% | +USD 9.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
642
Element Solutions
ESI
USD 8712 M
| USD 1.31 M | 0.02% |
27,488
+5,826
| +27% | +USD 242 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
643
MGM Resorts International
MGM
USD 7163 M
| USD 1.31 M | 0.02% |
27,407
-857
| -3% | -USD 35.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
644
Ovintiv
OVV
USD 19.4 mil M
| USD 1.31 M | 0.02% |
24,885
+5,196
| +26% | +USD 297 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
645
Ormat Technologies
ORA
USD 5328 M
| USD 1.31 M | 0.02% |
12,021
+1,695
| +16% | +USD 210 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
646
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.1 mil M
| USD 1.3 M | 0.02% |
15,013
+5,139
| +52% | +USD 440 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
647
Clean Harbors
CLH
USD 16.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.02% |
4,343
+1,002
| +30% | +USD 296 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
648
Southwest Airlines
LUV
USD 19 mil M
| USD 1.29 M | 0.02% |
25,109
+1,450
| +6% | +USD 60.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
649
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 1.29 M | 0.02% |
17,986
+1,314
| +8% | +USD 83.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
650
SBA Communications
SBAC
USD 19.4 mil M
| USD 1.28 M | 0.02% |
7,250
-252
| -3% | -USD 52 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.