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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 1.5 M | 0.02% |
31,716
+520
| +2% | +USD 25.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
602
GE HealthCare
GEHC
USD 31.5 mil M
| USD 1.49 M | 0.02% |
23,324
-12,294
| -35% | -USD 808 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
603
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.48 M | 0.02% |
9,068
+4,358
| +93% | +USD 689 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
604
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
| USD 1.48 M | 0.02% |
6,976
+535
| +8% | +USD 112 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
605
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
| USD 1.48 M | 0.02% |
12,433
+2,022
| +19% | +USD 250 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
606
Essex Property Trust
ESS
USD 17.1 mil M
| USD 1.48 M | 0.02% |
5,072
+1,742
| +52% | +USD 468 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
607
Sterling Infrastructure
STRL
USD 13 mil M
| USD 1.48 M | 0.02% |
1,760
+167
| +10% | +USD 117 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
608
H&R Block
HRB
USD 5802 M
| USD 1.46 M | 0.02% |
+38,444
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
609
Trip.com Group
TCOM
USD 24.9 mil M
| USD 1.46 M | 0.02% |
36,735
+1,382
| +4% | +USD 68.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
610
Cheniere Energy
LNG
USD 59.2 mil M
| USD 1.46 M | 0.02% |
6,105
-17,437
| -74% | -USD 4.34 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
611
Molina Healthcare
MOH
USD 11 mil M
| USD 1.46 M | 0.02% |
6,369
+1,136
| +22% | +USD 206 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
612
Graco
GGG
USD 13.1 mil M
| USD 1.45 M | 0.02% |
19,191
-3,352
| -15% | -USD 264 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
613
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 1.45 M | 0.02% |
15,548
+6,255
| +67% | +USD 577 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
614
Jacobs Solutions
J
USD 16.2 mil M
| USD 1.44 M | 0.02% |
11,438
-1,711
| -13% | -USD 210 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
615
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 1.43 M | 0.02% |
17,600
+53
| +0.3% | +USD 3.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
616
Philips
PHG
USD 24.9 mil M
| USD 1.42 M | 0.02% |
52,267
+2,158
| +4% | +USD 57.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
617
Fortis
FTS
USD 28 mil M
| USD 1.42 M | 0.02% |
+24,781
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
618
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.2 mil M
| USD 1.42 M | 0.02% |
7,335
-877
| -11% | -USD 149 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
619
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5654 M
| USD 1.41 M | 0.02% |
16,790
+6,270
| +60% | +USD 520 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
620
Mueller Industries
MLI
USD 13.5 mil M
| USD 1.41 M | 0.02% |
22,986
-2,418
| -10% | -USD 159 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
621
Mercado Libre
MELI
USD 93.3 mil M
| USD 1.41 M | 0.02% |
831
+20
| +2% | +USD 34.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
622
Reddit
RDDT
USD 29.8 mil M
| USD 1.41 M | 0.02% |
8,098
-519
| -6% | -USD 83.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
623
Crane Co
CR
USD 11.9 mil M
| USD 1.4 M | 0.02% |
6,279
+111
| +2% | +USD 20.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
624
Dominion Energy
D
USD 54.7 mil M
| USD 1.4 M | 0.02% |
20,499
+3,121
| +18% | +USD 203 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
625
Tractor Supply
TSCO
USD 17.1 mil M
| USD 1.4 M | 0.02% |
44,281
-25,170
| -36% | -USD 870 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.