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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Materion
MTRN
USD 5073 M
| USD 1.27 M | 0.02% |
4,276
+378
| +10% | +USD 79.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
652
Itaú Unibanco
ITUB
USD 104 mil M
| USD 1.27 M | 0.02% |
155,345
-11,389
| -7% | -USD 94.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
653
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4159 M
| USD 1.26 M | 0.02% |
22,500
+7,843
| +54% | +USD 467 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
654
Guidewire Software
GWRE
USD 14.1 mil M
| USD 1.25 M | 0.02% |
+10,192
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
655
Revvity
RVTY
USD 16.8 mil M
| USD 1.25 M | 0.02% |
11,226
+1,316
| +13% | +USD 127 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
656
Celestica
CLS
USD 37.9 mil M
| USD 1.23 M | 0.02% |
3,384
+1,806
| +114% | +USD 678 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
657
New York Times
NYT
USD 11 mil M
| USD 1.22 M | 0.02% |
17,499
-1,810
| -9% | -USD 140 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
658
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
| USD 1.22 M | 0.02% |
2,642
-307
| -10% | -USD 157 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
659
Shell
SHEL
USD 298 mil M
| USD 1.22 M | 0.02% |
15,766
+2,762
| +21% | +USD 238 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
660
H.B. Fuller
FUL
USD 2749 M
| USD 1.21 M | 0.02% |
20,736
+8,744
| +73% | +USD 538 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
661
Ford
F
USD 48.6 mil M
| USD 1.2 M | 0.02% |
86,477
-1,026
| -1% | -USD 13.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
662
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
8,673
-739
| -8% | -USD 105 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
663
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 27.5 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
50,330
+7,366
| +17% | +USD 170 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
664
Carlisle Companies
CSL
USD 13.1 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
3,271
-373
| -10% | -USD 131 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
665
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2391 M
| USD 1.18 M | 0.01% |
8,293
-576
| -6% | -USD 50.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
666
MDU Resources
MDU
USD 3976 M
| USD 1.18 M | 0.01% |
+55,612
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
667
ADT
ADT
USD 4895 M
| USD 1.18 M | 0.01% |
180,828
+42,916
| +31% | +USD 294 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
668
Medpace
MEDP
USD 17.3 mil M
| USD 1.18 M | 0.01% |
2,219
-93
| -4% | -USD 42.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
669
JD.com
JD
USD 36.2 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
46,001
+7,530
| +20% | +USD 222 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
670
ORIX
IX
USD 39.3 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
30,338
+12,387
| +69% | +USD 441 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
671
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
22,174
+15,935
| +255% | +USD 815 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
672
Kimco Realty
KIM
USD 15.2 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
45,245
-10,360
| -19% | -USD 249 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
673
Allison Transmission
ALSN
USD 9146 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
10,131
+473
| +5% | +USD 57.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
674
Rivian
RIVN
USD 17.9 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
65,615
+4,200
| +7% | +USD 65.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
675
Best Buy
BBY
USD 19.1 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
14,988
+1,286
| +9% | +USD 85.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.