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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Materion
MTRN
US$50.7억
| US$127만 | 0.02% |
4,276
+378
| +10% | +US$7.92만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
652
Itaú Unibanco
ITUB
US$1039억
| US$127만 | 0.02% |
155,345
-11,389
| -7% | -US$9.44만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
653
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.6억
| US$126만 | 0.02% |
22,500
+7,843
| +54% | +US$46.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
654
Guidewire Software
GWRE
US$141억
| US$125만 | 0.02% |
+10,192
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
655
Revvity
RVTY
US$168억
| US$125만 | 0.02% |
11,226
+1,316
| +13% | +US$12.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
656
Celestica
CLS
US$379억
| US$123만 | 0.02% |
3,384
+1,806
| +114% | +US$67.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
657
New York Times
NYT
US$110억
| US$122만 | 0.02% |
17,499
-1,810
| -9% | -US$14만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
658
CACI
CACI
US$136억
| US$122만 | 0.02% |
2,642
-307
| -10% | -US$15.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
659
Shell
SHEL
US$2982억
| US$122만 | 0.02% |
15,766
+2,762
| +21% | +US$23.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
660
H.B. Fuller
FUL
US$27.5억
| US$121만 | 0.02% |
20,736
+8,744
| +73% | +US$53.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
661
Ford
F
US$486억
| US$120만 | 0.02% |
86,477
-1,026
| -1% | -US$1.38만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
662
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$119만 | 0.01% |
8,673
-739
| -8% | -US$10.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
663
The Kraft Heinz Company
KHC
US$275억
| US$119만 | 0.01% |
50,330
+7,366
| +17% | +US$17만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
664
Carlisle Companies
CSL
US$131억
| US$119만 | 0.01% |
3,271
-373
| -10% | -US$13.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
665
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.9억
| US$118만 | 0.01% |
8,293
-576
| -6% | -US$5.07만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
666
MDU Resources
MDU
US$39.8억
| US$118만 | 0.01% |
+55,612
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
667
ADT
ADT
US$48.9억
| US$118만 | 0.01% |
180,828
+42,916
| +31% | +US$29.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
668
Medpace
MEDP
US$173억
| US$118만 | 0.01% |
2,219
-93
| -4% | -US$4.29만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
669
JD.com
JD
US$362억
| US$117만 | 0.01% |
46,001
+7,530
| +20% | +US$22.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
670
ORIX
IX
US$393억
| US$115만 | 0.01% |
30,338
+12,387
| +69% | +US$44.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
671
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$115만 | 0.01% |
22,174
+15,935
| +255% | +US$81.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
672
Kimco Realty
KIM
US$152억
| US$115만 | 0.01% |
45,245
-10,360
| -19% | -US$24.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
673
Allison Transmission
ALSN
US$91.5억
| US$114만 | 0.01% |
10,131
+473
| +5% | +US$5.74만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
674
Rivian
RIVN
US$179억
| US$114만 | 0.01% |
65,615
+4,200
| +7% | +US$6.55만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
675
Best Buy
BBY
US$191억
| US$114만 | 0.01% |
14,988
+1,286
| +9% | +US$8.54만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.