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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$103만 | 0.01% |
5,389
-360
| -6% | -US$6.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
702
Haleon
HLN
US$446억
| US$102만 | 0.01% |
109,770
+4,629
| +4% | +US$4.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
703
Badger Meter
BMI
US$36.6억
| US$102만 | 0.01% |
6,896
-477
| -6% | -US$6.24만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
704
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603억
| US$102만 | 0.01% |
+11,904
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
705
Meritage Homes
MTH
US$38억
| US$101만 | 0.01% |
12,028
+1,446
| +14% | +US$9.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
706
Crown Holdings
CCK
US$125억
| US$101만 | 0.01% |
9,015
-1,126
| -11% | -US$11.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
707
Fabrinet
FN
US$130억
| US$100만 | 0.01% |
1,782
+99
| +6% | +US$6.38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
708
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$100만 | 0.01% |
1,335
-5
| -0.4% | -US$3.64천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
709
Tower Semiconductor
TSEM
US$226억
| US$100만 | 0.01% |
+3,831
| 신규 | +US$91.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
710
Avient
AVNT
US$36.2억
| US$100만 | 0.01% |
26,946
+7,909
| +42% | +US$28.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
711
Post Holdings
POST
US$34억
| US$99.2만 | 0.01% |
11,244
-4,159
| -27% | -US$40.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
712
AST SpaceMobile
ASTS
US$126억
| US$98.7만 | 0.01% |
11,110
-5,323
| -32% | -US$46.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
713
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| US$98.6만 | 0.01% |
2,520
-605
| -19% | -US$18.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
714
Nu Holdings
NU
US$701억
| US$98.6만 | 0.01% |
73,783
+4,431
| +6% | +US$5.97만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
715
Tenet Healthcare
THC
US$214억
| US$96.6만 | 0.01% |
5,161
-1,267
| -20% | -US$23.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
716
Diamondback Energy
FANG
US$569억
| US$96.5만 | 0.01% |
5,487
+1,192
| +28% | +US$23.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
717
American States Water
AWR
US$32.4억
| US$96.4만 | 0.01% |
11,670
+2,657
| +29% | +US$20.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
718
Permian Resources
PR
US$208억
| US$95.9만 | 0.01% |
52,106
+14,755
| +40% | +US$29.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
719
NRG Energy
NRG
US$209억
| US$95.8만 | 0.01% |
6,557
+1,418
| +28% | +US$20.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
720
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$118억
| US$95.6만 | 0.01% |
14,837
-4,806
| -24% | -US$30.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
721
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129억
| US$95.5만 | 0.01% |
+35,836
| 신규 | +US$96.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
722
Stanley Black & Decker
SWK
US$138억
| US$95.2만 | 0.01% |
10,117
-2,579
| -20% | -US$20.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
723
Commercial Metals
CMC
US$71.4억
| US$95.1만 | 0.01% |
15,156
+2,292
| +18% | +US$16.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
724
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$94.7만 | 0.01% |
19,499
+2,252
| +13% | +US$12.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
725
Vistra
VST
US$502억
| US$94.4만 | 0.01% |
5,949
-129
| -2% | -US$2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.