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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
EOG Resources
EOG
US$827억
| US$87.6만 | 0.01% |
6,755
+595
| +10% | +US$8.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
752
Knight Transportation
KNX
US$103억
| US$87.4만 | 0.01% |
11,225
+1,775
| +19% | +US$12.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
753
XPeng
XPEV
US$88.2억
| US$87.1만 | 0.01% |
65,764
+2,402
| +4% | +US$3.81만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
754
Deckers Outdoor
DECK
US$119억
| US$86.4만 | 0.01% |
8,703
-3,733
| -30% | -US$39.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
755
Packaging Corp of America
PKG
US$211억
| US$86.3만 | 0.01% |
3,620
-3,806
| -51% | -US$83.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
756
American Homes 4 Rent
AMH
US$111억
| US$85.5만 | 0.01% |
25,504
+3,881
| +18% | +US$12.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
757
Toro Company
TTC
US$95.1억
| US$85.4만 | 0.01% |
+8,768
| 신규 | +US$81.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
758
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$814억
| US$85.2만 | 0.01% |
+5,428
| 신규 | +US$82.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
759
ICL Group
ICL
US$63억
| US$85.2만 | 0.01% |
171,021
+126,916
| +288% | +US$72.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
760
Viatris
VTRS
US$210억
| US$85.2만 | 0.01% |
53,626
-36,851
| -41% | -US$57.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
761
Cousins Properties
CUZ
US$44.8억
| US$85.1만 | 0.01% |
28,399
+3,386
| +14% | +US$8.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
762
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$85만 | 0.01% |
11,120
-773
| -6% | -US$5.62만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
763
Enpro
NPO
US$61.3억
| US$85만 | 0.01% |
2,254
+313
| +16% | +US$9.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
764
Wipro
WIT
US$191억
| US$84.8만 | 0.01% |
376,881
-1,010,355
| -73% | -US$215만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
765
Primerica
PRI
US$86.4억
| US$84.8만 | 0.01% |
2,983
+80
| +3% | +US$2.19만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
766
TriMas Corp
TRS
US$14.1억
| US$84.1만 | 0.01% |
18,666
+2,266
| +14% | +US$9.02만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
767
Healthcare Realty
HR
US$59.1억
| US$84만 | 0.01% |
41,631
+2,098
| +5% | +US$4.08만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
768
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$84만 | 0.01% |
9,207
+4,845
| +111% | +US$46만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
769
Guardant Health
GH
US$212억
| US$83.8만 | 0.01% |
5,585
+213
| +4% | +US$2.32만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
770
Sun Communities
SUI
US$143억
| US$83.7만 | 0.01% |
6,982
-2,196
| -24% | -US$27.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
771
Baxter International
BAX
US$129억
| US$83.7만 | 0.01% |
39,243
+3,050
| +8% | +US$5.68만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
772
United Therapeutics
UTHR
US$233억
| US$83.4만 | 0.01% |
1,539
+461
| +43% | +US$26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
773
Pembina Pipeline
PBA
US$290억
| US$83.2만 | 0.01% |
17,996
+2,827
| +19% | +US$13.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
774
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.7억
| US$83.2만 | 0.01% |
12,209
+1,939
| +19% | +US$12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
775
Penumbra
PEN
US$127억
| US$83.1만 | 0.01% |
2,632
+300
| +13% | +US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.