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Circle Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.6억
회전율
18.47%
1년 추정 수익률
30.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.13%
1년 예상 수익률
+30.85%
3년 예상 수익률
+71.83%
5년 예상 수익률
+81.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.6억
AUM 성장
+US$9.44억
(+13%)
자금 흐름
-US$9200만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.38%
보유액
287
신규
23
증가
104
축소
85
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$464만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$273만 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+US$266만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$224만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$9802만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$446만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$283만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$198만 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.46% |
| 2 | 정보기술 | 44.88% |
| 3 | 건강관리 | 1.84% |
| 4 | 임의소비재 | 1.74% |
| 5 | 금융 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$33.6억 | 42.18% |
11,601,822
-342,672
| -3% | -US$9802만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8.18억 | 10.27% |
1,091,958
+3,060
| +0.3% | +US$223만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$6.77억 | 8.51% |
5,453,892
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6.17억 | 7.75% |
826,346
-3,903
| -0.5% | -US$283만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3.54억 | 4.44% |
4,587,104
+9
| +0% | +US$660 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3.39억 | 4.27% |
2,289,109
+5
| +0% | +US$686 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.91억 | 2.4% |
277,855
+1,351
| +0.5% | +US$90.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1.63억 | 2.05% |
672,670
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.03억 | 1.3% |
86,137
-237
| -0.3% | -US$24.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$9641만 | 1.21% |
260,552
+1,430
| +0.6% | +US$51.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$7631만 | 0.96% |
2,635,156
-1,081
| -0% | -US$3.03만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6560만 | 0.82% |
275,218
-6,168
| -2% | -US$155만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$6185만 | 0.78% |
819,093
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Goldman Sachs India Equity ETF
GIND
US$1.6억
| US$4760만 | 0.6% |
1,953,240
+3,061
| +0.2% | +US$7.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$4111만 | 0.52% |
343,949
-603
| -0.2% | -US$6.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4046만 | 0.51% |
108,470
-1,738
| -2% | -US$70.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3888만 | 0.49% |
52,792
-6,489
| -11% | -US$446만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$3564만 | 0.45% |
117,586
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3443만 | 0.43% |
96,343
-5,502
| -5% | -US$198만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$3135만 | 0.39% |
199,733
+620
| +0.3% | +US$9.47만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$3043만 | 0.38% |
297,775
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2737만 | 0.34% |
77,468
-1,791
| -2% | -US$64만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
23
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7억
| US$2665만 | 0.33% |
294,600
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2622만 | 0.33% |
137,638
-1,521
| -1% | -US$26만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2368만 | 0.3% |
72,338
-2,562
| -3% | -US$79.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Circle Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Circle Wealth Management는 US$79.6억 상당의 287개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$70.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Circle Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 104개 증가, 85개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 27,336주를 보유했으며 가치는 US$467만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$9802만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Circle Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$467만 상당의 27,336주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Corning 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Circle Wealth Management로, 추정 증가액은 US$273만 규모예요.
- Circle Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$9802만예요.
- Circle Wealth Management는 2026년 2분기에 American Tower 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Circle Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.6억 중 84%를 차지해요.
- Circle Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Circle Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$79.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Circle Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.