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Howard Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$82.6억
회전율
17.72%
1년 추정 수익률
36.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.23%
1년 예상 수익률
+36.73%
3년 예상 수익률
+143.88%
5년 예상 수익률
+128.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$82.6억
AUM 성장
-US$1.35억
(-1.6%)
자금 흐름
-US$2.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.17%
보유액
457
신규
34
증가
84
축소
271
청산됨
47
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$4225만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1589만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1580만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$820만 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$736만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$9364만 |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$9299만 |
| 3 |
MYR Group
MYRG
|
+US$2448만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2323만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1760만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.41% |
| 2 | 정보기술 | 9.71% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.24% |
| 4 | 임의소비재 | 2.11% |
| 5 | 건강관리 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$8.86억 | 10.72% |
12,781,294
+610,680
| +5% | +US$4225만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139억
| US$8.81억 | 10.65% |
9,205,783
-52,972
| -0.6% | -US$477만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5.63억 | 6.82% |
761,610
-24,630
| -3% | -US$1760만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
4
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332억
| US$4.07억 | 4.92% |
5,210,629
+3,746
| +0.1% | +US$27만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$69.3억
| US$3.9억 | 4.72% |
1,386,229
-28,072
| -2% | -US$789만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
6
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$7.39억
| US$3.76억 | 4.54% |
4,289,722
-65,911
| -2% | -US$552만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
7
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
US$5.87억
| US$3.09억 | 3.74% |
7,256,177
-7,512
| -0.1% | -US$30.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2.8억 | 3.39% |
1,201,957
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$5.88억
| US$2.57억 | 3.11% |
3,906,270
-77,179
| -2% | -US$504만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$2.11억 | 2.55% |
2,273,520
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.05억 | 2.48% |
269,109
+127
| +0% | +US$9.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$2.04억 | 2.47% |
2,020,000
+26,904
| +1% | +US$277만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1.82억 | 2.21% |
2,362,408
+200,551
| +9% | +US$1589만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1.76억 | 2.13% |
1,132,957
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
15
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$1.64억 | 1.99% |
5,902,928
-533,808
| -8% | -US$1479만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$1.54억 | 1.86% |
1,011,427
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.4억 | 1.7% |
613,518
-6,405
| -1% | -US$137만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.37억 | 1.66% |
267,867
-11,194
| -4% | -US$518만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
19
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$1.32억 | 1.6% |
232,359
+123
| +0.1% | +US$6.58만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.24억 | 1.5% |
371,100
-2,839
| -0.8% | -US$91.2만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
21
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1.2억 | 1.45% |
197,200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$9581만 | 1.16% |
1,013,382
+162,623
| +19% | +US$1580만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$8542만 | 1.03% |
947,907
-79,238
| -8% | -US$694만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$6189만 | 0.75% |
183,200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$5988만 | 0.72% |
653,474
-45,035
| -6% | -US$412만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Howard Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Howard Capital Management의 보유 포지션은 457개, 총액은 US$82.6억였으며 전 분기 US$84억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Howard Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 84개 증가, 271개 감소 및 47개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Leidos으로, 58,873주를 보유했으며 가치는 US$717만였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund으로, 추정 금액은 US$9364만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Howard Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Leidos으로, US$717만 상당의 58,873주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 ProShares Ultra S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Howard Capital Management로, 추정 증가액은 US$4225만 규모예요.
- Howard Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$9364만예요.
- Howard Capital Management는 2026년 3분기에 FT Vest Fund of Buffer ETFs 보유분을 전량 매도해 추정 US$9299만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howard Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$82.6억 중 55%를 차지해요.
- Howard Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Howard Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$82.6억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Howard Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.