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Circle Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.6억
회전율
18.47%
1년 추정 수익률
30.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.13%
1년 예상 수익률
+30.85%
3년 예상 수익률
+71.83%
5년 예상 수익률
+81.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.6억
AUM 성장
+US$9.44억
(+13%)
자금 흐름
-US$9200만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.38%
보유액
287
신규
23
증가
104
축소
85
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$464만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$273만 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+US$266만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$224만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$9802만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$446만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$283만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$198만 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.46% |
| 2 | 정보기술 | 44.88% |
| 3 | 헬스케어 | 1.84% |
| 4 | 임의소비재 | 1.74% |
| 5 | 금융 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$3499억
| US$2270만 | 0.29% |
176,636
-651
| -0.4% | -US$7.62만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
27
Nike
NKE
US$558억
| US$2267만 | 0.28% |
552,188
-5,313
| -1% | -US$23.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
28
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$2172만 | 0.27% |
29
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
29
Goldman Sachs
GS
US$2655억
| US$2082만 | 0.26% |
20,585
+7
| +0% | +US$6.82천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$2023만 | 0.25% |
101,098
-7,753
| -7% | -US$159만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146억
| US$1746만 | 0.22% |
73,810
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
32
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$1614만 | 0.2% |
192,702
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$231억
| US$1573만 | 0.2% |
77,932
+1,815
| +2% | +US$32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.3억
| US$1516만 | 0.19% |
220,720
-8,998
| -4% | -US$60.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
CrowdStrike
CRWD
US$2744억
| US$1373만 | 0.17% |
71,968
+6,284
| +10% | +US$89.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
36
RTX Corp
RTX
US$2626억
| US$1320만 | 0.17% |
69,555
-10
| -0% | -US$1.83천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
37
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20억
| US$1247만 | 0.16% |
233,594
+25,014
| +12% | +US$133만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365억
| US$1217만 | 0.15% |
33,026
-278
| -0.8% | -US$11.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
39
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205억
| US$945만 | 0.12% |
22,161
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
40
Lam Research
LRCX
US$3014억
| US$942만 | 0.12% |
21,740
+2,411
| +12% | +US$73.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
41
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$913만 | 0.11% |
310,300
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
42
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490억
| US$906만 | 0.11% |
22,134
+6
| +0% | +US$2.38천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$891만 | 0.11% |
17,812
-637
| -3% | -US$30.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
44
Intel
INTC
US$4955억
| US$885만 | 0.11% |
63,361
+22,185
| +54% | +US$224만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$261억
| US$872만 | 0.11% |
85,285
+4,916
| +6% | +US$46.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$849만 | 0.11% |
20,189
+1,486
| +8% | +US$59.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
US$9146억
| US$812만 | 0.1% |
13,978
+1,318
| +10% | +US$54만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
48
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$798만 | 0.1% |
21,123
+437
| +2% | +US$17.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
49
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$735만 | 0.09% |
88,505
+1,004
| +1% | +US$8.39만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
50
Palo Alto Networks
PANW
US$3286억
| US$715만 | 0.09% |
20,963
+7,035
| +51% | +US$161만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Circle Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Circle Wealth Management 측은 US$79.6억 상당의 287개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$70.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Circle Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 104개 증가, 85개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,336주를 보유했으며 가치는 US$467만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$9802만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Circle Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$467만 상당의 27,336주를 매수했어요.
- Circle Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Corning 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$273만 규모예요.
- Circle Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$9802만예요.
- Circle Wealth Management 측은 2026년 2분기에 American Tower 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Circle Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.6억 중 84% 비중을 차지해요.
- Circle Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Circle Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$79.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Circle Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.