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Circle Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$79.6億
売買回転率
18.47%
推定1年リターン
30.85%
Circle Wealth Management is an independent, women-owned wealth manager. It serves high net worth individuals and multi-generational families. The firm was formed in 2006, and its founder, Maria Kattan-Chrin, is its principal owner, alongside its other partners. Its main job is to help each client set an asset allocation, then carry it out and monitor it. Clients also include the trusts, foundations and endowments connected to those families.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.13%
1年予想リターン
+30.85%
3年間の予想リターン
+71.83%
5年予想リターン
+81.87%
10年間の推定リターン
–
AUM
$79.6億
運用資産残高の伸び率
+$9.44億
(+13%)
資金フロー
-$9200万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.38%
保有額
287
新規
23
買い増し
104
減少
85
解消
30
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$464万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$273万 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+$266万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$224万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$223万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$9802万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$446万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$283万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$198万 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.46% |
| 2 | 情報技術 | 44.88% |
| 3 | ヘルスケア | 1.84% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.74% |
| 5 | 金融 | 1.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
$3650億
| $2270万 | 0.29% |
176,636
-651
| -0.4% | -$7.62万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
27
Nike
NKE
$574億
| $2267万 | 0.28% |
552,188
-5,313
| -1% | -$23.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
28
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.24兆
| $2172万 | 0.27% |
29
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
29
Goldman Sachs
GS
$2625億
| $2082万 | 0.26% |
20,585
+7
| +0% | +$6,825 |
2016 Q4
38四半期
|
|
30
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $2023万 | 0.25% |
101,098
-7,753
| -7% | -$159万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1168億
| $1746万 | 0.22% |
73,810
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
32
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $1614万 | 0.2% |
192,702
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$204億
| $1573万 | 0.2% |
77,932
+1,815
| +2% | +$32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
34
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$42.6億
| $1516万 | 0.19% |
220,720
-8,998
| -4% | -$60.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
35
CrowdStrike
CRWD
$2312億
| $1373万 | 0.17% |
71,968
+6,284
| +10% | +$89.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
36
RTX Corp
RTX
$2703億
| $1320万 | 0.17% |
69,555
-10
| -0% | -$1,834 |
2023 Q3
11四半期
|
|
37
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
$20.3億
| $1247万 | 0.16% |
233,594
+25,014
| +12% | +$133万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
$1348億
| $1217万 | 0.15% |
33,026
-278
| -0.8% | -$11.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
39
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$201億
| $945万 | 0.12% |
22,161
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
40
Lam Research
LRCX
$2783億
| $942万 | 0.12% |
21,740
+2,411
| +12% | +$73.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
41
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$728億
| $913万 | 0.11% |
310,300
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
42
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$476億
| $906万 | 0.11% |
22,134
+6
| +0% | +$2,378 |
2022 Q2
16四半期
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $891万 | 0.11% |
17,812
-637
| -3% | -$30.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
44
Intel
INTC
$3090億
| $885万 | 0.11% |
63,361
+22,185
| +54% | +$224万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$250億
| $872万 | 0.11% |
85,285
+4,916
| +6% | +$46.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $849万 | 0.11% |
20,189
+1,486
| +8% | +$59.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
$8450億
| $812万 | 0.1% |
13,978
+1,318
| +10% | +$54万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
48
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| $798万 | 0.1% |
21,123
+437
| +2% | +$17.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
49
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $735万 | 0.09% |
88,505
+1,004
| +1% | +$8.39万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
50
Palo Alto Networks
PANW
$2671億
| $715万 | 0.09% |
20,963
+7,035
| +51% | +$161万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Circle Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Circle Wealth Managementは287銘柄を保有し、保有額は$79.6億でした。前四半期の$70.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Circle Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、104件増加しました、85件減少、30件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は27,336株、評価額は$467万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$9802万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Circle Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は27,336株、評価額は$467万でした。
- Circle Wealth Managementは2026年第2四半期にCorningの保有額を最も増やし、増加額は推定$273万でした。
- Circle Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$9802万相当を減らしました。
- Circle Wealth Managementは2026年第2四半期にAmerican Towerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Circle Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$79.6億のポートフォリオの84%を占めています。
- Circle Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Circle Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$79.6億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCircle Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。