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Lyrical Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$78.8億
売買回転率
4.88%
推定1年リターン
36.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+32.46%
1年予想リターン
+36.5%
3年間の予想リターン
+125.25%
5年予想リターン
+139.46%
10年間の推定リターン
+511.68%
AUM
$78.8億
運用資産残高の伸び率
+$13.3億
(+20%)
資金フロー
-$2.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.55%
保有額
41
新規
2
買い増し
8
減少
31
解消
–
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+$2.2億 |
| 2 |
Lithia Motors
LAD
|
+$1064万 |
| 3 |
Concentrix
CNXC
|
+$500万 |
| 4 |
Versigent PLC
VGNT
|
+$285万 |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+$228万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+$2.82億 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$2120万 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+$1678万 |
| 4 |
NRG Energy
NRG
|
+$1363万 |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+$1315万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.03% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 14.52% |
| 3 | ヘルスケア | 14.41% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.46% |
| 5 | 金融 | 9.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Flex
FLEX
$334億
| $7.51億 | 9.53% |
4,635,010
-2,325,971
| -33% | -$2.82億 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
2
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $4.38億 | 5.55% |
2,996,423
-150,132
| -5% | -$2120万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
3
NRG Energy
NRG
$218億
| $3.93億 | 4.98% |
2,689,623
-94,645
| -3% | -$1363万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
F5
FFIV
$250億
| $3.83億 | 4.86% |
921,848
-25,513
| -3% | -$907万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
NetApp
NTAP
$400億
| $3.82億 | 4.84% |
2,465,831
-61,525
| -2% | -$804万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
eBay
EBAY
$535億
| $3.8億 | 4.82% |
3,400,987
-91,642
| -3% | -$978万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
7
Expedia Group
EXPE
$347億
| $3.67億 | 4.66% |
1,434,628
-55,355
| -4% | -$1315万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
8
AerCap
AER
$229億
| $3.62億 | 4.59% |
2,483,729
-118,122
| -5% | -$1678万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
TD Synnex
SNX
$197億
| $3.09億 | 3.92% |
1,157,217
-19,412
| -2% | -$468万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $2.99億 | 3.79% |
650,835
-17,468
| -3% | -$801万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Arrow Electronics
ARW
$109億
| $2.64億 | 3.35% |
1,238,146
-31,866
| -3% | -$636万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $2.55億 | 3.23% |
654,071
-14,574
| -2% | -$616万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $2.49億 | 3.16% |
887,619
-46,582
| -5% | -$1284万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
14
IQVIA
IQV
$439億
| $2.43億 | 3.09% |
+1,259,894
| 新規 | +$2.2億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Uber
UBER
$1437億
| $2.35億 | 2.98% |
3,259,908
-56,303
| -2% | -$413万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
Cigna
CI
$799億
| $2.05億 | 2.6% |
743,592
-6,508
| -0.9% | -$184万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
17
WESCO International
WCC
$166億
| $1.99億 | 2.52% |
575,980
-31,428
| -5% | -$1066万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
Gen Digital
GEN
$145億
| $1.99億 | 2.52% |
7,983,428
+16,181
| +0.2% | +$36.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
19
Corpay
CPAY
$263億
| $1.97億 | 2.5% |
592,382
-26,274
| -4% | -$873万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Affiliated Managers Group
AMG
$99.2億
| $1.6億 | 2.03% |
472,886
-29,235
| -6% | -$907万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
21
Centene
CNC
$342億
| $1.57億 | 1.99% |
2,449,957
-82,741
| -3% | -$442万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
22
Assurant
AIZ
$140億
| $1.57億 | 1.99% |
582,803
-29,301
| -5% | -$714万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Icon
ICLR
$131億
| $1.53億 | 1.94% |
881,179
-57,025
| -6% | -$726万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
24
Lithia Motors
LAD
$64.9億
| $1.45億 | 1.84% |
498,050
+37,428
| +8% | +$1064万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $1.42億 | 1.81% |
3,664,194
-698
| -0% | -$3.02万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Lyrical Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lyrical Asset Managementは41銘柄を保有し、保有額は$78.8億でした。前四半期の$65.6億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Lyrical Asset Managementは、2026年第2四半期に純額で$2.5億を引き揚げ、保有銘柄を31銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はFlexで、推定$2.82億相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち43%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Lyrical Asset Managementは$2.43億相当のIQVIAの新規ポジションを取りました。
- Lyrical Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIQVIAで、株数は1,259,894株、評価額は$2.43億でした。
- Lyrical Asset Managementは2026年第2四半期にLithia Motorsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1064万でした。
- Lyrical Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFlexで、推定$2.82億相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Lyrical Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$78.8億のポートフォリオの52%を占めています。
- Lyrical Asset Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Lyrical Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$78.8億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のLyrical Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。