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Sapient Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$74.4億
売買回転率
11.48%
推定1年リターン
23.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.57%
1年予想リターン
+23.27%
3年間の予想リターン
+211.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$74.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.04億
(-2.7%)
資金フロー
+$5183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.04%
保有額
418
新規
22
買い増し
113
減少
161
解消
26
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+$7043万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$3687万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$2862万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1367万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1273万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+$3477万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$2156万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$2153万 |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+$2033万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1556万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.87% |
| 2 | ヘルスケア | 25.23% |
| 3 | 情報技術 | 16.97% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.97% |
| 5 | 金融 | 5.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $17.1億 | 23.01% |
1,478,787
+31,247
| +2% | +$3687万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Sapient Quality Select ETF
SQS
$13.8億
| $13.9億 | 18.68% |
49,527,254
-27,696
| -0.1% | -$77.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.84億 | 5.16% |
1,153,295
-2,423
| -0.2% | -$77.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
4
Applovin
APP
$891億
| $2.97億 | 3.99% |
1,021,459
-94,411
| -8% | -$3477万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.39億 | 3.21% |
465,911
+27,517
| +6% | +$1273万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.25億 | 3.03% |
655,139
+26,063
| +4% | +$905万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
7
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $1.65億 | 2.21% |
740,730
+293,066
| +65% | +$7043万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.64億 | 2.2% |
466,600
-1,480
| -0.3% | -$55.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
9
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1.48億 | 1.99% |
323,222
+67,546
| +26% | +$2862万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.16億 | 1.55% |
349,572
-1,907
| -0.5% | -$66.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.05億 | 1.41% |
460,246
-2,899
| -0.6% | -$62.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.01億 | 1.36% |
405,756
-3,357
| -0.8% | -$85.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Vistra
VST
$510億
| $9430万 | 1.27% |
681,591
-6,371
| -0.9% | -$93.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $8844万 | 1.19% |
121,954
-4,824
| -4% | -$301万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
GE Vernova
GEV
$2453億
| $7210万 | 0.97% |
75,860
-178
| -0.2% | -$17.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6788万 | 0.91% |
88,789
-614
| -0.7% | -$46.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
Micron Technology
MU
$9943億
| $6706万 | 0.9% |
62,959
-742
| -1% | -$70.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $6577万 | 0.88% |
72,244
-562
| -0.8% | -$52.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Bank of America
BAC
$3582億
| $6031万 | 0.81% |
1,108,094
-6,078
| -0.5% | -$37万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $5757万 | 0.77% |
276,775
+13,375
| +5% | +$289万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $5500万 | 0.74% |
210,256
+14,020
| +7% | +$359万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
Booking.com
BKNG
$1228億
| $4836万 | 0.65% |
296,879
-23,044
| -7% | -$433万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $4573万 | 0.61% |
115,092
-19,777
| -15% | -$704万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4413億
| $4570万 | 0.61% |
223,779
-1,690
| -0.7% | -$33.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $4305万 | 0.58% |
113,043
-43
| -0% | -$1.68万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Sapient Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sapient Capitalは$74.4億相当のポジションを418件保有しており、前四半期の$76.4億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Sapient Capitalの2026年第3四半期の報告書には、新規 22件、113件増加しました、161件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRoyal Goldで、保有株数は47,672株、評価額は$1125万でした。 最も大きな売却はApplovinで、推定額は$3477万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Sapient Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoyal Goldで、株数は47,672株、評価額は$1125万でした。
- Sapient Capitalは2026年第3四半期にSteel Dynamicsの保有額を最も増やし、増加額は推定$7043万でした。
- Sapient Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApplovinで、推定$3477万相当を減らしました。
- Sapient Capitalは2026年第3四半期にHesai Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$816万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sapient Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$74.4億のポートフォリオの65%を占めています。
- Sapient Capitalは2026年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Sapient Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$74.4億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のSapient Capitalの 13F報告書 に基づいています。