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Sapient Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$74.4億
売買回転率
11.48%
推定1年リターン
23.27%
Sapient Capital is an independent wealth management firm serving families, individuals, endowments and foundations. Besides investing, it offers financial planning and family office services. Founded in December 2022, it is a subsidiary of Sapient Capital Holdings, which is majority owned by a company that Thomas Pence, James Knall and Jeffrey Cohen own. Portfolios hold individual stocks and bonds, mutual funds, ETFs and alternative investments, with a mainly long-term focus.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.57%
1年予想リターン
+23.27%
3年間の予想リターン
+211.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$74.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.04億
(-2.7%)
資金フロー
+$5183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.04%
保有額
418
新規
22
買い増し
113
減少
161
解消
26
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+$7043万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$3687万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$2862万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1367万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1273万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+$3477万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$2156万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$2153万 |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+$2033万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1556万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.87% |
| 2 | ヘルスケア | 25.23% |
| 3 | 情報技術 | 16.97% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.97% |
| 5 | 金融 | 5.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $3854万 | 0.52% |
165,207
+6,375
| +4% | +$153万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $3759万 | 0.51% |
110,306
-1,715
| -2% | -$59.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
28
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $3629万 | 0.49% |
349,184
-2,088
| -0.6% | -$22.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
29
Morgan Stanley
MS
$2980億
| $3425万 | 0.46% |
182,126
+825
| +0.5% | +$17.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
30
Philip Morris
PM
$3101億
| $3184万 | 0.43% |
166,865
+36,048
| +28% | +$681万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
31
BWX Technologies
BWXT
$113億
| $3103万 | 0.42% |
226,475
-622
| -0.3% | -$10.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
32
Churchill Downs
CHDN
$68.4億
| $3088万 | 0.42% |
408,095
-10,871
| -3% | -$93万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
33
Mastercard
MA
$5760億
| $2861万 | 0.38% |
51,879
-665
| -1% | -$37.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $2843万 | 0.38% |
75,971
+353
| +0.5% | +$13.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $2680万 | 0.36% |
101,237
+51,822
| +105% | +$1367万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $2499万 | 0.34% |
50,190
-233
| -0.5% | -$11.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
37
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $2452万 | 0.33% |
113,475
+5,613
| +5% | +$125万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
38
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $2447万 | 0.33% |
164,171
-944
| -0.6% | -$13.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $2438万 | 0.33% |
270,533
-2,438
| -0.9% | -$21.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
40
M&T Bank
MTB
$317億
| $2338万 | 0.31% |
107,423
-839
| -0.8% | -$20.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $2303万 | 0.31% |
32,861
+1,407
| +4% | +$98.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
42
Coca-Cola
KO
$4270億
| $2278万 | 0.31% |
263,037
-1,332
| -0.5% | -$11.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
43
Simon Property Group
SPG
$751億
| $2214万 | 0.3% |
110,277
+216
| +0.2% | +$4.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
44
Ascendis Pharma A/S
ASND
$181億
| $2181万 | 0.29% |
95,721
+3,559
| +4% | +$90.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
45
Workday
WDAY
$473億
| $2019万 | 0.27% |
106,022
-535
| -0.5% | -$9.32万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
46
Marriott International
MAR
$1090億
| $2011万 | 0.27% |
56,541
-127
| -0.2% | -$4.53万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
47
Vertiv
VRT
$778億
| $1999万 | 0.27% |
82,860
-1,351
| -2% | -$36.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
48
Shell
SHEL
$2802億
| $1991万 | 0.27% |
209,444
-820
| -0.4% | -$7.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
49
O'Reilly Automotive
ORLY
$739億
| $1983万 | 0.27% |
232,124
-663
| -0.3% | -$5.83万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $1860万 | 0.25% |
136,726
-8,755
| -6% | -$127万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Sapient Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sapient Capitalは$74.4億相当のポジションを418件保有しており、前四半期の$76.4億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Sapient Capitalの2026年第3四半期の報告書には、新規 22件、113件増加しました、161件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRoyal Goldで、保有株数は47,672株、評価額は$1125万でした。 最も大きな売却はApplovinで、推定額は$3477万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Sapient Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoyal Goldで、株数は47,672株、評価額は$1125万でした。
- Sapient Capitalは2026年第3四半期にSteel Dynamicsの保有額を最も増やし、増加額は推定$7043万でした。
- Sapient Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApplovinで、推定$3477万相当を減らしました。
- Sapient Capitalは2026年第3四半期にHesai Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$816万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sapient Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$74.4億のポートフォリオの65%を占めています。
- Sapient Capitalは2026年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Sapient Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$74.4億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のSapient Capitalの 13F報告書 に基づいています。