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Sapient Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$74.4억
회전율
11.48%
1년 추정 수익률
23.27%
Sapient Capital is an independent wealth management firm serving families, individuals, endowments and foundations. Besides investing, it offers financial planning and family office services. Founded in December 2022, it is a subsidiary of Sapient Capital Holdings, which is majority owned by a company that Thomas Pence, James Knall and Jeffrey Cohen own. Portfolios hold individual stocks and bonds, mutual funds, ETFs and alternative investments, with a mainly long-term focus.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.57%
1년 예상 수익률
+23.27%
3년 예상 수익률
+211.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$74.4억
AUM 성장
-US$2.04억
(-2.7%)
자금 흐름
+US$5183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.04%
보유액
418
신규
22
증가
113
축소
161
청산됨
26
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$7043만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3687만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2862만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1367만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1273만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+US$3477만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$2156만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2153만 |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$2033만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1556만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.87% |
| 2 | 헬스케어 | 25.23% |
| 3 | 정보기술 | 16.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.97% |
| 5 | 금융 | 5.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$3854만 | 0.52% |
165,207
+6,375
| +4% | +US$153만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$3759만 | 0.51% |
110,306
-1,715
| -2% | -US$59.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$3629만 | 0.49% |
349,184
-2,088
| -0.6% | -US$22.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
29
Morgan Stanley
MS
US$2840억
| US$3425만 | 0.46% |
182,126
+825
| +0.5% | +US$17.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$3184만 | 0.43% |
166,865
+36,048
| +28% | +US$681만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
BWX Technologies
BWXT
US$110억
| US$3103만 | 0.42% |
226,475
-622
| -0.3% | -US$10.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
32
Churchill Downs
CHDN
US$67.1억
| US$3088만 | 0.42% |
408,095
-10,871
| -3% | -US$93만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
Mastercard
MA
US$5686억
| US$2861만 | 0.38% |
51,879
-665
| -1% | -US$37.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$2843만 | 0.38% |
75,971
+353
| +0.5% | +US$13.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$2680만 | 0.36% |
101,237
+51,822
| +105% | +US$1367만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$2499만 | 0.34% |
50,190
-233
| -0.5% | -US$11.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$2452만 | 0.33% |
113,475
+5,613
| +5% | +US$125만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$2447만 | 0.33% |
164,171
-944
| -0.6% | -US$13.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$2438만 | 0.33% |
270,533
-2,438
| -0.9% | -US$21.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
M&T Bank
MTB
US$313억
| US$2338만 | 0.31% |
107,423
-839
| -0.8% | -US$20.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$2303만 | 0.31% |
32,861
+1,407
| +4% | +US$98.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$2278만 | 0.31% |
263,037
-1,332
| -0.5% | -US$11.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
43
Simon Property Group
SPG
US$739억
| US$2214만 | 0.3% |
110,277
+216
| +0.2% | +US$4.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$169억
| US$2181만 | 0.29% |
95,721
+3,559
| +4% | +US$90.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
45
Workday
WDAY
US$465억
| US$2019만 | 0.27% |
106,022
-535
| -0.5% | -US$9.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
46
Marriott International
MAR
US$1072억
| US$2011만 | 0.27% |
56,541
-127
| -0.2% | -US$4.53만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
Vertiv
VRT
US$704억
| US$1999만 | 0.27% |
82,860
-1,351
| -2% | -US$36.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
48
Shell
SHEL
US$2808억
| US$1991만 | 0.27% |
209,444
-820
| -0.4% | -US$7.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
49
O'Reilly Automotive
ORLY
US$723억
| US$1983만 | 0.27% |
232,124
-663
| -0.3% | -US$5.83만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$1860만 | 0.25% |
136,726
-8,755
| -6% | -US$127만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Sapient Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sapient Capital의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$74.4억였으며 전 분기 US$76.4억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Sapient Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 113개 증가, 161개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Royal Gold 주식으로, 47,672주를 보유했으며 가치는 US$1125만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Applovin 주식으로, 추정 금액은 US$3477만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Sapient Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Royal Gold 주식으로, US$1125만 상당의 47,672주를 매수했어요.
- Sapient Capital 측이 2026년 3분기에 Steel Dynamics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7043만 규모예요.
- Sapient Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Applovin이며, 추정 감소액은 US$3477만예요.
- Sapient Capital 측은 2026년 3분기에 Hesai Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$816만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sapient Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$74.4억 중 65% 비중을 차지해요.
- Sapient Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Sapient Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$74.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Sapient Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.