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CastleKnight Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$73.8억
회전율
34.86%
1년 추정 수익률
133.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.38%
1년 예상 수익률
+133.13%
3년 예상 수익률
+259.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$73.8억
AUM 성장
+US$13.9억
(+23%)
자금 흐름
+US$4343만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.21%
보유액
568
신규
118
증가
125
축소
116
청산됨
80
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$4103만 |
| 2 |
Liftoff Mobile
LFTO
|
+US$2931만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2880만 |
| 4 |
International Seaways
INSW
|
+US$2384만 |
| 5 |
Ero Copper
ERO
|
+US$2337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$9703만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$9188만 |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$6070만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5032만 |
| 5 |
Hut 8
HUT
|
+US$4239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.74% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.95% |
| 4 | 에너지 | 4.86% |
| 5 | 임의소비재 | 3.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$9.43억 | 12.77% |
1,280,000
+550,000
| +75% | +US$3.78억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$7.15억 | 9.68% |
2,380,000
+730,000
| +44% | +US$2.05억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
3
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$6.88억 | 9.32% |
2,290,000
+900,000
| +65% | +US$2.53억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6.2억 | 8.39% |
830,000
-1,000,000
| -55% | -US$7.25억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.05억 | 5.49% |
550,000
+420,000
| +323% | +US$2.89억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.91억 | 3.94% |
390,000
-270,000
| -41% | -US$1.96억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7862만 | 1.06% |
220,000
+140,000
| +175% | +US$5040만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$7026만 | 0.95% |
+250,000
| 신규 | +US$6890만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6003만 | 0.81% |
300,000
-130,000
| -30% | -US$2673만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
콜옵션
Celestica
CLS
US$383억
| US$5837만 | 0.79% |
160,000
-40,000
| -20% | -US$1501만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$5402만 | 0.73% |
1,181,175
+375,000
| +47% | +US$1950만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5351만 | 0.72% |
95,000
+65,000
| +217% | +US$3975만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
Celestica
CLS
US$383억
| US$5290만 | 0.72% |
145,015
-40,400
| -22% | -US$1516만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5248만 | 0.71% |
262,300
-28,400
| -10% | -US$584만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
PBF Energy
PBF
US$100억
| US$5120만 | 0.69% |
1,124,676
+86,370
| +8% | +US$359만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5005만 | 0.68% |
210,000
+150,000
| +250% | +US$3765만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Community Health Systems
CYH
US$4.06억
| US$4470만 | 0.61% |
13,384,586
+717,000
| +6% | +US$211만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
18
International Seaways
INSW
US$54.5억
| US$4449만 | 0.6% |
580,911
+294,110
| +103% | +US$2384만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
콜옵션
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$4406만 | 0.6% |
+165,000
| 신규 | +US$4349만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
| US$4402만 | 0.6% |
2,773,910
+70,394
| +3% | +US$101만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$4185만 | 0.57% |
+148,900
| 신규 | +US$4103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4054만 | 0.55% |
170,090
+57,900
| +52% | +US$1453만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4010만 | 0.54% |
112,200
+23,900
| +27% | +US$860만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Nordic American Tanker
NAT
US$16.2억
| US$3973만 | 0.54% |
7,172,359
+1,908,713
| +36% | +US$1081만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$3847만 | 0.52% |
386,500
+120,400
| +45% | +US$1300만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CastleKnight Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CastleKnight Management는 US$73.8억 상당의 568개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
CastleKnight Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 125개 증가, 116개 감소 및 80개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NXP Semiconductors으로, 148,900주를 보유했으며 가치는 US$4185만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Marvell Technology으로, 추정 금액은 US$9703만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- CastleKnight Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NXP Semiconductors으로, US$4185만 상당의 148,900주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CastleKnight Management로, 추정 증가액은 US$2880만 규모예요.
- CastleKnight Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$9703만예요.
- CastleKnight Management는 2026년 2분기에 Delta Air Lines 보유분을 전량 매도해 추정 US$827만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CastleKnight Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$73.8억 중 53%를 차지해요.
- CastleKnight Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- CastleKnight Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$73.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 CastleKnight Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.